资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.5 | 33.9 | 43.1 | 37.1 | 39.0 | |
| 应收款项（%） | 21.8 | 26.6 | 16.5 | 20.9 | 20.1 | |
| 存货（%） | 8.5 | 13.1 | 7.6 | 9.3 | 9.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.0 | 9.5 | 7.0 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 84.3 | 77.2 | 77.8 | 75.5 | 72.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 15.7 | 22.8 | 22.2 | 24.5 | 27.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 42.8 | 45.3 | 27.3 | 35.0 | 32.3 | |
| 流动负债（%） | 45.9 | 48.1 | 32.2 | 39.7 | 37.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.6 | 49.4 | 65.5 | -- | 58.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.2 | 7.4 | 7.3 | 5.7 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.9 | 14.6 | 12.4 | 9.4 | 7.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 23.1 | 14.0 | 10.9 | 8.4 | 7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 236.3 | 184.0 | 193.7 | 179.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 23.1 | 18.2 | 21.7 | 22.2 | 20.3 | |
| 营业利润率（%) | 12.7 | 9.0 | 11.1 | 9.6 | 7.1 | |
| 营业费用率（%） | 9.7 | 8.9 | 9.9 | 12.5 | 13.9 | |
| 净利率（%) | 11.2 | 8.1 | 9.9 | 8.5 | 6.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.2 | 7.1 | 5.5 | 4.9 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 155.0 | 150.8 | 164.9 | 162.8 | 154.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 108.7 | 97.3 | 102.6 | 103.2 | 97.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.9 | 6.8 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | |
| 存货周转天数（天） | 46.3 | 53.5 | 62.3 | 59.5 | 56.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 251.5 | 215.3 | 220.1 | 220.6 | 191.2 | |
| 缺钱天数（天） | -96.6 | -64.5 | -55.1 | -57.8 | -37.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.2 | 44.1 | 5.2 | 15.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 47.6 | 1.7 | 30.5 | 0.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 182.5 | 12.9 | 84.9 | 5.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 165.3 | 133.1 | 218.0 | 166.6 | 166.1 | |
| 流动比率（%） | 183.7 | 160.2 | 241.4 | 189.9 | 191.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.1 | ∞ | ∞ | ∞ | 325.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.4 | 50.6 | 34.5 | 42.2 | 41.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 496.0 | 320.7 | 429.8 | 394.9 | 318.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.2 | 14.7 | 27.8 | 18.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 124.4 | 87.2 | 110.1 | 99.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.3 | -6.0 | 5.6 | 1.7 | -- |
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