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天地在线现金流表

-0.16亿

营业现金流

-0.6亿

投资现金流

-4.79百万

融资现金流

现金流表详细项

天地在线现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.19 亿 3.33 亿 5.12 亿 4.64 亿 4.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.12 亿 -0.26 亿 0.73 亿 0.64 亿 -0.16 亿
现金流入 34.73 亿 42.93 亿 31.46 亿 20.45 亿 16.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 34.58 亿 42.63 亿 31.31 亿 20.31 亿 16.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.3 亿 0.15 亿 0.14 亿 0.13 亿
现金流出 34.85 亿 43.19 亿 30.72 亿 19.81 亿 16.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 32.73 亿 41.0 亿 28.95 亿 18.11 亿 15.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.28 亿 1.55 亿 1.43 亿 1.27 亿 1.21 亿
-支付的各项税费 0.3 亿 0.21 亿 0.12 亿 445.08 万 666.89 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.54 亿 0.43 亿 0.22 亿 0.39 亿 0.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.58 亿 2.25 亿 -0.85 亿 -0.73 亿 -0.6 亿
现金流入 0.31 亿 3.84 亿 0.43 亿 0.49 亿 0.5 亿
+收回投资收到的现金 0.3 亿 3.8 亿 0.4 亿 0.43 亿 0.4 亿
+取得投资收益收到的现金 148.19 万 353.57 万 280.0 万 608.89 万 802.93 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 700.0 元 0.0 元 2,400.0 元 660.0 元 2.13 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万
现金流出 3.89 亿 1.59 亿 1.28 亿 1.22 亿 1.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 157.5 万 1.17 亿 0.15 亿 162.49 万 464.8 万
-投资支付的现金 3.88 亿 0.43 亿 1.13 亿 1.2 亿 1.06 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.84 亿 -0.2 亿 -0.36 亿 -0.19 亿 -479.4 万
现金流入 5.47 亿 0.14 亿 49.0 万 45.0 万 45.0 万
+吸收投资收到的现金 5.47 亿 0.14 亿 49.0 万 45.0 万 45.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 40.0 万 49.0 万 45.0 万 45.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.63 亿 0.34 亿 0.37 亿 0.2 亿 524.4 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.32 亿 0.2 亿 0.16 亿 88.93 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 336.75 万 358.33 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.63 亿 181.41 万 0.17 亿 349.74 万 435.47 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.14 亿 1.79 亿 -0.48 亿 -0.28 亿 -0.81 亿
期末现金及现金等价物余额 3.33 亿 5.12 亿 4.64 亿 4.36 亿 3.55 亿


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