资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.1 | 31.0 | 33.0 | 34.0 | 29.4 | |
| 应收款项（%） | 7.1 | 8.6 | 10.3 | 6.5 | 9.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.6 | |
| 其他流动资产（%） | 6.7 | 5.1 | 6.5 | 9.8 | 8.0 | |
| 流动资产（%） | 94.9 | 88.3 | 81.5 | 74.3 | 73.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.1 | 11.7 | 18.5 | 25.7 | 26.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.4 | 13.8 | 8.7 | 4.1 | 4.3 | |
| 流动负债（%） | 36.6 | 36.0 | 26.8 | 22.1 | 23.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.4 | 63.9 | 73.1 | -- | 75.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.6 | 3.4 | 0.3 | -1.9 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.2 | 5.2 | 0.3 | -2.6 | -2.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.7 | 5.0 | 0.1 | 0.0 | -2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 226.1 | 82.0 | 6.8 | -19.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 0.6 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 7.4 | 4.6 | 3.9 | 6.2 | 6.3 | |
| 营业利润率（%) | 3.8 | 1.5 | 0.2 | -1.6 | -1.5 | |
| 营业费用率（%） | 4.3 | 3.8 | 4.2 | 6.6 | 7.4 | |
| 净利率（%) | 3.2 | 1.4 | 0.2 | -1.4 | -1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 1.4 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 57.6 | 40.0 | 21.1 | 13.4 | 12.1 | |
| 完整生意周期（天） | 8.5 | 11.6 | 17.4 | 24.5 | 29.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 43.2 | 31.4 | 21.0 | 16.0 | 14.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.5 | 11.6 | 17.4 | 22.8 | 24.8 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | 219.0 | 83.8 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 1.7 | 4.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 14.8 | 19.5 | 22.0 | 18.6 | 12.2 | |
| 缺钱天数（天） | -6.4 | -7.9 | -4.7 | 5.8 | 17.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 36.7 | 24.2 | -25.0 | -39.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.3 | -52.1 | -87.9 | -505.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 136.6 | 2.6 | -1.6 | -4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 0.0 | 303.8 | 330.5 | 301.0 | |
| 流动比率（%） | 259.4 | 245.0 | 303.9 | 336.0 | 307.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.6 | 36.1 | 26.9 | 22.7 | 24.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1888.3 | 717.6 | 743.1 | 749.7 | 743.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.0 | -4.3 | 19.1 | 22.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 261.2 | 57.2 | 86.4 | 96.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.3 | -5.6 | 3.5 | 4.4 | -- |
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