顺博合金现金流表
6.86亿
营业现金流
-31.46亿
投资现金流
20.47亿
融资现金流
现金流表详细项
| 顺博合金现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.86 亿 | 3.94 亿 | 2.78 亿 | 6.42 亿 | 8.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.07 亿 | -9.69 亿 | 3.44 亿 | -4.15 亿 | 6.86 亿 |
| 现金流入 | 58.23 亿 | 111.92 亿 | 144.29 亿 | 165.14 亿 | 214.21 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 57.1 亿 | 110.25 亿 | 141.7 亿 | 162.33 亿 | 207.56 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.95 亿 | 1.08 亿 | 1.58 亿 | 2.09 亿 | 5.5 亿 |
| 现金流出 | 60.3 亿 | 121.6 亿 | 140.84 亿 | 169.3 亿 | 207.34 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 57.23 亿 | 115.27 亿 | 133.65 亿 | 160.09 亿 | 192.41 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.76 亿 | 1.18 亿 | 1.5 亿 | 1.78 亿 | 2.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.99 亿 | 4.01 亿 | 5.08 亿 | 6.08 亿 | 8.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.33 亿 | 1.14 亿 | 0.62 亿 | 1.35 亿 | 4.51 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.96 亿 | -3.35 亿 | -6.88 亿 | -7.91 亿 | -31.46 亿 |
| 现金流入 | 0.18 亿 | 834.05 万 | 0.16 亿 | 2.96 亿 | 41.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 71.55 万 | 236.63 万 | 0.16 亿 | 0.1 亿 | 0.35 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 665.37 万 | 15.15 万 | 5.6 万 | 465.71 万 | 2.4 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.88 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 582.28 万 | 0.0 元 | 2.81 亿 | 40.1 亿 |
| 现金流出 | 1.14 亿 | 3.43 亿 | 7.04 亿 | 10.87 亿 | 72.79 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.13 亿 | 0.91 亿 | 3.88 亿 | 4.33 亿 | 5.58 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.62 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.0 万 | 1.91 亿 | 2.98 亿 | 6.54 亿 | 67.09 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.08 亿 | 11.87 亿 | 7.11 亿 | 12.34 亿 | 20.47 亿 |
| 现金流入 | 12.58 亿 | 22.06 亿 | 29.52 亿 | 35.87 亿 | 82.97 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.59 亿 | 35.0 万 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 30.02 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 35.0 万 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 30.02 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.5 亿 | 10.19 亿 | 22.41 亿 | 23.53 亿 | 62.5 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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