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顺博合金现金流表

6.01亿

营业现金流

-31.67亿

投资现金流

27.61亿

融资现金流

现金流表详细项

顺博合金现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.86 亿 3.94 亿 2.78 亿 6.42 亿 6.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.07 亿 -9.69 亿 3.44 亿 -4.15 亿 6.01 亿
现金流入 58.23 亿 111.92 亿 144.29 亿 165.14 亿 193.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 57.1 亿 110.25 亿 141.7 亿 162.33 亿 190.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.95 亿 1.08 亿 1.58 亿 2.09 亿 2.19 亿
现金流出 60.3 亿 121.6 亿 140.84 亿 169.3 亿 187.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 57.23 亿 115.27 亿 133.65 亿 160.09 亿 178.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.76 亿 1.18 亿 1.5 亿 1.78 亿 1.94 亿
-支付的各项税费 0.99 亿 4.01 亿 5.08 亿 6.08 亿 6.89 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.33 亿 1.14 亿 0.62 亿 1.35 亿 0.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.96 亿 -3.35 亿 -6.88 亿 -7.91 亿 -31.67 亿
现金流入 0.18 亿 834.05 万 0.16 亿 2.96 亿 38.16 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.26 亿
+取得投资收益收到的现金 71.55 万 236.63 万 0.16 亿 0.1 亿 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 665.37 万 15.15 万 5.6 万 465.71 万 465.69 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.11 亿 582.28 万 0.0 元 2.81 亿 37.68 亿
现金流出 1.14 亿 3.43 亿 7.04 亿 10.87 亿 69.84 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.13 亿 0.91 亿 3.88 亿 4.33 亿 4.29 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 0.0 元 240.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.62 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 100.0 万 1.91 亿 2.98 亿 6.54 亿 65.52 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.08 亿 11.87 亿 7.11 亿 12.34 亿 27.61 亿
现金流入 12.58 亿 22.06 亿 29.52 亿 35.87 亿 76.33 亿
+吸收投资收到的现金 4.59 亿 35.0 万 0.0 元 0.11 亿 5.94 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 35.0 万 0.0 元 0.11 亿 0.11 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.99 亿 22.06 亿 21.29 亿 35.76 亿 70.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 8.22 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.5 亿 10.19 亿 22.41 亿 23.53 亿 48.72 亿
-偿还债务所支付的现金 7.15 亿 8.76 亿 21.46 亿 21.62 亿 34.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.96 亿 0.91 亿 1.42 亿 1.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.58 亿 0.58 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 0.47 亿 369.01 万 0.49 亿 12.64 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 263.55 万 65.98 万 -380.56 万 -59.49 万 -59.49 万
现金及现金等价物净增加额 2.08 亿 -1.16 亿 3.64 亿 0.27 亿 1.94 亿
期末现金及现金等价物余额 3.94 亿 2.78 亿 6.42 亿 6.69 亿 8.63 亿


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