资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.3 | 8.2 | 13.1 | 11.0 | 19.5 | |
| 应收款项（%） | 37.6 | 48.6 | 40.1 | 41.5 | 25.7 | |
| 存货（%） | 18.7 | 16.7 | 15.3 | 10.6 | 6.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.9 | 6.0 | 8.9 | 25.5 | |
| 流动资产（%） | 77.0 | 81.3 | 78.3 | 78.5 | 85.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.0 | 18.7 | 21.7 | 21.5 | 14.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.1 | 10.3 | 7.7 | 8.0 | 12.3 | |
| 流动负债（%） | 30.4 | 51.9 | 38.1 | 54.0 | 64.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 1.5 | 17.7 | 11.4 | 9.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.0 | 46.6 | 44.2 | -- | 26.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.4 | 9.6 | 3.8 | 1.8 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.4 | 16.8 | 8.6 | 5.2 | 6.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.9 | 13.5 | 6.6 | 3.2 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 62.0 | 100.1 | 55.8 | 29.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 7.7 | 5.6 | 2.8 | 1.5 | 2.6 | |
| 营业利润率（%) | 5.2 | 4.3 | 2.3 | 1.1 | 1.7 | |
| 营业费用率（%） | 2.4 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | |
| 净利率（%) | 4.5 | 3.9 | 1.9 | 1.0 | 1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.4 | 17.3 | 16.9 | 15.5 | 16.5 | |
| 完整生意周期（天） | 109.9 | 92.5 | 108.6 | 111.0 | 101.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 5.6 | 4.6 | 4.3 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 74.5 | 65.4 | 79.1 | 84.5 | 74.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.3 | 13.4 | 12.4 | 13.8 | 13.4 | |
| 存货周转天数（天） | 35.4 | 27.1 | 29.4 | 26.5 | 27.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 25.1 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 30.0 | |
| 缺钱天数（天） | 84.8 | 76.0 | 92.1 | 94.4 | 71.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.8 | 105.1 | 10.8 | 7.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.3 | 73.0 | -42.6 | -47.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 48.5 | 14.8 | 11.7 | 0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 192.2 | 124.6 | 165.5 | 125.7 | 123.4 | |
| 流动比率（%） | 253.6 | 156.7 | 205.6 | 145.3 | 133.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.8 | 8.4 | 3.8 | 2.2 | 2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.0 | 53.4 | 55.8 | 65.4 | 73.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 407.7 | 361.8 | 429.6 | 334.5 | 333.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -22.5 | -37.2 | 15.3 | -10.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 29.8 | -143.4 | -15.9 | -53.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -45.3 | -82.4 | -51.9 | -79.0 | -- |
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