瑞鹄模具现金流表
2.32亿
营业现金流
-3.44亿
投资现金流
-2.58亿
融资现金流
现金流表详细项
| 瑞鹄模具现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.47 亿 | 4.82 亿 | 5.62 亿 | 8.22 亿 | 4.53 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.1 亿 | 0.95 亿 | 2.0 亿 | 2.32 亿 | 2.32 亿 |
| 现金流入 | 11.95 亿 | 15.88 亿 | 19.85 亿 | 22.19 亿 | 22.6 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.26 亿 | 15.04 亿 | 18.77 亿 | 20.87 亿 | 21.2 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.53 亿 | 0.63 亿 | 1.07 亿 | 1.09 亿 |
| 现金流出 | 10.86 亿 | 14.93 亿 | 17.85 亿 | 19.87 亿 | 20.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.25 亿 | 10.68 亿 | 12.44 亿 | 13.04 亿 | 12.89 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.32 亿 | 2.8 亿 | 3.48 亿 | 4.43 亿 | 4.73 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.66 亿 | 0.79 亿 | 1.07 亿 | 1.03 亿 | 1.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.62 亿 | 0.65 亿 | 0.85 亿 | 1.37 亿 | 1.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.06 亿 | -4.54 亿 | -2.76 亿 | -4.38 亿 | -3.44 亿 |
| 现金流入 | 19.52 亿 | 11.1 亿 | 10.36 亿 | 6.99 亿 | 9.21 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 19.31 亿 | 10.91 亿 | 10.23 亿 | 6.67 亿 | 8.88 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.21 亿 | 0.19 亿 | 0.1 亿 | 0.32 亿 | 0.32 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.77 万 | 16.28 万 | 251.43 万 | 25.31 万 | 21.01 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 20.58 亿 | 15.64 亿 | 13.12 亿 | 11.38 亿 | 12.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.61 亿 | 2.35 亿 | 3.31 亿 | 2.9 亿 | 2.65 亿 |
| -投资支付的现金 | 18.98 亿 | 13.29 亿 | 9.81 亿 | 8.48 亿 | 10.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.67 亿 | 4.39 亿 | 3.35 亿 | -1.66 亿 | -2.58 亿 |
| 现金流入 | 0.36 亿 | 5.76 亿 | 4.51 亿 | 2.24 亿 | 1.39 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.99 亿 | 0.4 亿 | 0.49 亿 | 0.34 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.64 亿 | 0.4 亿 | 0.49 亿 | 0.34 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.03 亿 | 1.37 亿 | 1.16 亿 | 3.89 亿 | 3.97 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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