快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

瑞鹄模具现金流表

0.99亿

营业现金流

-3.18亿

投资现金流

1.69亿

融资现金流

现金流表详细项

瑞鹄模具现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.7 亿 5.47 亿 4.82 亿 5.62 亿 8.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.7 亿 1.1 亿 0.95 亿 2.0 亿 0.99 亿
现金流入 10.09 亿 11.95 亿 15.88 亿 19.85 亿 20.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.59 亿 11.26 亿 15.04 亿 18.77 亿 19.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.29 亿 0.53 亿 0.63 亿 0.96 亿
现金流出 9.39 亿 10.86 亿 14.93 亿 17.85 亿 19.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.43 亿 7.25 亿 10.68 亿 12.44 亿 13.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.99 亿 2.32 亿 2.8 亿 3.48 亿 4.01 亿
-支付的各项税费 0.54 亿 0.66 亿 0.79 亿 1.07 亿 1.07 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 0.62 亿 0.65 亿 0.85 亿 1.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.39 亿 -1.06 亿 -4.54 亿 -2.76 亿 -3.18 亿
现金流入 13.9 亿 19.52 亿 11.1 亿 10.36 亿 7.45 亿
+收回投资收到的现金 13.72 亿 19.31 亿 10.91 亿 10.23 亿 7.16 亿
+取得投资收益收到的现金 0.17 亿 0.21 亿 0.19 亿 0.1 亿 0.29 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 59.06 万 7.77 万 16.28 万 251.43 万 19.21 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 16.29 亿 20.58 亿 15.64 亿 13.12 亿 10.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.67 亿 1.61 亿 2.35 亿 3.31 亿 3.98 亿
-投资支付的现金 15.62 亿 18.98 亿 13.29 亿 9.81 亿 6.65 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.47 亿 -0.67 亿 4.39 亿 3.35 亿 1.69 亿
现金流入 6.66 亿 0.36 亿 5.76 亿 4.51 亿 4.0 亿
+吸收投资收到的现金 5.17 亿 0.0 元 4.99 亿 0.4 亿 0.29 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.64 亿 0.4 亿 0.29 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.99 亿 1,000.0 万 0.32 亿 4.01 亿 3.66 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.5 亿 0.26 亿 0.45 亿 0.1 亿 441.12 万
现金流出 2.19 亿 1.03 亿 1.37 亿 1.16 亿 2.31 亿
-偿还债务所支付的现金 1.18 亿 0.19 亿 0.62 亿 0.27 亿 1.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.43 亿 0.39 亿 0.38 亿 0.63 亿 0.75 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 20.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.58 亿 0.46 亿 0.38 亿 0.26 亿 0.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -102.08 万 -81.31 万 50.98 万 83.13 万 11.68 万
现金及现金等价物净增加额 2.76 亿 -0.65 亿 0.8 亿 2.6 亿 -0.51 亿
期末现金及现金等价物余额 5.47 亿 4.82 亿 5.62 亿 8.22 亿 7.71 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号