资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.0 | 22.6 | 19.6 | 16.6 | 9.4 | |
| 应收款项（%） | 14.0 | 9.9 | 7.1 | 7.3 | 9.6 | |
| 存货（%） | 32.1 | 36.7 | 37.0 | 33.8 | 35.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 82.0 | 77.5 | 72.8 | 69.0 | 64.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.0 | 22.5 | 27.2 | 31.0 | 35.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.9 | 24.4 | 19.9 | 20.6 | 21.2 | |
| 流动负债（%） | 52.7 | 56.3 | 52.4 | 54.5 | 53.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 1.5 | 10.8 | 9.1 | 5.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.5 | 42.1 | 36.8 | -- | 41.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | 6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.9 | 10.3 | 11.3 | 13.8 | 16.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.8 | 10.5 | 11.2 | 11.3 | 13.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 76.4 | 72.9 | 78.9 | 121.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 25.8 | 23.9 | 23.5 | 21.7 | 22.3 | |
| 营业利润率（%) | 12.0 | 12.0 | 12.1 | 12.5 | 15.9 | |
| 营业费用率（%） | 13.1 | 13.9 | 14.7 | 12.3 | 11.4 | |
| 净利率（%) | 11.4 | 11.9 | 12.4 | 11.7 | 14.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 4.1 | 3.4 | 4.4 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 543.4 | 549.8 | 610.5 | 470.3 | 466.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 3.2 | 4.1 | 5.6 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 135.8 | 113.5 | 89.1 | 65.1 | 72.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 407.7 | 436.3 | 521.4 | 405.2 | 393.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 281.8 | 293.0 | 308.0 | 233.4 | 232.1 | |
| 缺钱天数（天） | 261.6 | 256.7 | 302.5 | 236.9 | 234.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.8 | 10.0 | 11.8 | 60.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -22.3 | 9.8 | 12.7 | 65.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 99.4 | 7.4 | 21.4 | 29.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 94.6 | 72.4 | 68.2 | 64.6 | 54.1 | |
| 流动比率（%） | 155.6 | 137.6 | 138.8 | 126.7 | 121.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 36.6 | ∞ | ∞ | 340.7 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.5 | 57.9 | 63.2 | 63.5 | 59.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 556.6 | 374.8 | 472.4 | 285.5 | 284.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.1 | 6.7 | 4.5 | 7.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 55.4 | 47.2 | 34.0 | 26.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.1 | 0.5 | -2.2 | 3.5 | -- |
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