优彩资源现金流表
-0.89亿
营业现金流
2.39亿
投资现金流
-0.65亿
融资现金流
现金流表详细项
| 优彩资源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.8 亿 | 3.09 亿 | 8.69 亿 | 4.73 亿 | 5.35 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 405.89 万 | 0.12 亿 | 2.05 亿 | -1.15 亿 | -0.89 亿 |
| 现金流入 | 16.73 亿 | 23.22 亿 | 27.08 亿 | 25.86 亿 | 26.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.13 亿 | 22.6 亿 | 26.09 亿 | 24.66 亿 | 24.77 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.1 亿 | 0.1 亿 | 0.3 亿 | 0.26 亿 |
| 现金流出 | 16.69 亿 | 23.1 亿 | 25.03 亿 | 27.01 亿 | 26.9 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.26 亿 | 20.47 亿 | 21.79 亿 | 23.67 亿 | 23.52 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.02 亿 | 1.22 亿 | 1.29 亿 | 1.4 亿 | 1.5 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.85 亿 | 0.73 亿 | 1.02 亿 | 0.99 亿 | 0.95 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.55 亿 | 0.68 亿 | 0.93 亿 | 0.94 亿 | 0.93 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.19 亿 | -0.6 亿 | -3.55 亿 | 1.93 亿 | 2.39 亿 |
| 现金流入 | 3.39 亿 | 4.54 万 | 1.01 亿 | 4.56 亿 | 3.05 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.37 亿 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 4.5 亿 | 3.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 223.85 万 | 4.54 万 | 105.73 万 | 531.93 万 | 490.55 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 16.72 万 | 0.0 元 | 35.58 万 | 38.86 万 | 37.16 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.58 亿 | 0.6 亿 | 4.56 亿 | 2.63 亿 | 0.67 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.66 亿 | 0.6 亿 | 1.06 亿 | 0.56 亿 | 0.6 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.48 亿 | 0.0 元 | 3.5 亿 | 2.07 亿 | 718.84 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 281.09 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.44 亿 | 6.07 亿 | -2.47 亿 | -0.2 亿 | -0.65 亿 |
| 现金流入 | 2.5 亿 | 8.44 亿 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 355.11 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.92 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 355.11 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.06 亿 | 2.38 亿 | 2.65 亿 | 0.2 亿 | 0.68 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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