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优彩资源现金流表

-1.4亿

营业现金流

-0.16亿

投资现金流

-0.22亿

融资现金流

现金流表详细项

优彩资源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.6 亿 2.8 亿 3.09 亿 8.69 亿 4.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.93 亿 405.89 万 0.12 亿 2.05 亿 -1.4 亿
现金流入 13.45 亿 16.73 亿 23.22 亿 27.08 亿 25.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.09 亿 16.13 亿 22.6 亿 26.09 亿 24.24 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 740.06 万 0.27 亿 0.1 亿 0.1 亿 0.42 亿
现金流出 12.52 亿 16.69 亿 23.1 亿 25.03 亿 26.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.2 亿 14.26 亿 20.47 亿 21.79 亿 23.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.83 亿 1.02 亿 1.22 亿 1.29 亿 1.33 亿
-支付的各项税费 0.85 亿 0.85 亿 0.73 亿 1.02 亿 1.06 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.65 亿 0.55 亿 0.68 亿 0.93 亿 1.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.57 亿 -0.19 亿 -0.6 亿 -3.55 亿 -0.16 亿
现金流入 10.8 万 3.39 亿 4.54 万 1.01 亿 5.06 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 3.37 亿 0.0 元 1.0 亿 5.0 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 223.85 万 4.54 万 105.73 万 561.63 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.8 万 16.72 万 0.0 元 35.58 万 34.12 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.57 亿 3.58 亿 0.6 亿 4.56 亿 5.22 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.68 亿 1.66 亿 0.6 亿 1.06 亿 0.73 亿
-投资支付的现金 1.89 亿 1.48 亿 0.0 元 3.5 亿 4.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.41 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 281.09 万 0.0 元 0.0 元 -46.38 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.85 亿 0.44 亿 6.07 亿 -2.47 亿 -0.22 亿
现金流入 4.46 亿 2.5 亿 8.44 亿 0.19 亿 0.19 亿
+吸收投资收到的现金 4.46 亿 0.0 元 5.92 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 2.5 亿 2.53 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 0.19 亿
现金流出 2.61 亿 2.06 亿 2.38 亿 2.65 亿 0.4 亿
-偿还债务所支付的现金 2.36 亿 1.7 亿 2.11 亿 1.92 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 0.36 亿 693.27 万 0.52 亿 0.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 0.0 元 0.2 亿 0.22 亿 0.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -33.63 万 -45.83 万 139.39 万 -41.98 万 6.55 万
现金及现金等价物净增加额 0.2 亿 0.29 亿 5.6 亿 -3.96 亿 -1.78 亿
期末现金及现金等价物余额 2.8 亿 3.09 亿 8.69 亿 4.73 亿 2.94 亿


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