资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.9 | 34.8 | 25.7 | 20.4 | 7.5 | |
| 应收款项（%） | 3.7 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 11.7 | |
| 存货（%） | 14.2 | 12.6 | 10.5 | 17.2 | 17.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 1.4 | 4.9 | 2.0 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 39.2 | 56.0 | 49.1 | 48.2 | 44.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 60.8 | 44.0 | 50.9 | 51.8 | 56.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.0 | 7.1 | 6.3 | 9.0 | 6.7 | |
| 流动负债（%） | 19.8 | 16.8 | 8.8 | 11.7 | 11.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 20.0 | 22.1 | 22.2 | 25.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.6 | 63.2 | -- | 66.1 | 63.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.8 | 3.5 | 5.4 | 3.3 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.0 | 5.0 | 8.7 | 5.1 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.1 | 4.8 | 6.7 | 4.2 | 1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.9 | 24.3 | 45.6 | 28.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 12.5 | 8.0 | 10.8 | 9.5 | 6.2 | |
| 营业利润率（%) | 7.3 | 3.6 | 6.5 | 4.0 | 1.7 | |
| 营业费用率（%） | 6.3 | 5.4 | 6.1 | 6.3 | 5.3 | |
| 净利率（%) | 6.2 | 3.4 | 5.6 | 3.6 | 1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 66.3 | 67.0 | 67.0 | 82.0 | 106.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 23.3 | 23.9 | 20.0 | 17.8 | 10.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 15.7 | 15.3 | 18.2 | 20.5 | 36.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.2 | 7.1 | 7.5 | 5.9 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 50.6 | 51.7 | 48.8 | 61.5 | 70.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 33.4 | 29.0 | 28.1 | 33.8 | 24.2 | |
| 缺钱天数（天） | 32.9 | 38.0 | 38.8 | 48.2 | 82.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.8 | 39.1 | 8.5 | -3.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -25.8 | -31.9 | 97.6 | -40.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.9 | 11.0 | 4.2 | 4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 125.6 | 258.4 | 439.8 | 265.4 | 236.3 | |
| 流动比率（%） | 197.4 | 333.0 | 559.4 | 412.4 | 385.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 87.5 | 16.0 | 14.2 | 23.4 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.4 | 36.8 | 30.8 | 33.9 | 36.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 150.5 | 215.7 | 215.9 | 188.6 | 173.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.1 | 2.7 | 95.1 | -36.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30.9 | 49.7 | 78.1 | 21.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.6 | -10.5 | -2.7 | -5.7 | -- |
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