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天禾股份现金流表

-3.57亿

营业现金流

-2.25亿

投资现金流

5.84亿

融资现金流

现金流表详细项

天禾股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.13 亿 7.11 亿 8.74 亿 5.92 亿 2.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.75 亿 6.18 亿 2.13 亿 -1.77 亿 -3.57 亿
现金流入 117.02 亿 148.32 亿 174.58 亿 169.42 亿 170.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 116.79 亿 147.97 亿 173.91 亿 168.95 亿 169.77 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.34 亿 0.68 亿 0.46 亿 0.41 亿
现金流出 109.27 亿 142.13 亿 172.45 亿 171.19 亿 173.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 103.01 亿 134.45 亿 163.8 亿 162.74 亿 166.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.78 亿 3.72 亿 3.98 亿 4.38 亿 4.11 亿
-支付的各项税费 0.64 亿 0.99 亿 1.37 亿 1.14 亿 1.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.85 亿 2.97 亿 3.3 亿 2.93 亿 2.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.86 亿 -2.92 亿 -3.08 亿 -1.14 亿 -2.25 亿
现金流入 0.42 亿 136.3 万 147.24 万 0.26 亿 120.89 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 45.75 万 52.68 万 134.71 万 123.54 万 152.53 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 196.83 万 83.62 万 12.54 万 0.25 亿 -31.63 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.29 亿 2.94 亿 3.09 亿 1.4 亿 2.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.08 亿 2.79 亿 3.03 亿 1.38 亿 2.08 亿
-投资支付的现金 0.2 亿 0.15 亿 632.02 万 200.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 60.13 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.18 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.89 亿 -1.62 亿 -1.88 亿 -0.17 亿 5.84 亿
现金流入 33.49 亿 25.77 亿 25.12 亿 38.81 亿 38.76 亿
+吸收投资收到的现金 3.56 亿 0.31 亿 0.23 亿 0.24 亿 0.26 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 425.65 万 0.3 亿 0.23 亿 0.24 亿 0.25 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 29.85 亿 25.27 亿 24.89 亿 38.57 亿 38.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 712.24 万 0.18 亿 5.54 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 34.37 亿 27.39 亿 27.01 亿 38.98 亿 32.92 亿
-偿还债务所支付的现金 30.58 亿 26.24 亿 25.29 亿 37.51 亿 31.63 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.37 亿 1.1 亿 1.17 亿 1.45 亿 1.28 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.22 亿 0.26 亿 0.35 亿 0.56 亿 0.31 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.42 亿 551.51 万 0.54 亿 160.65 万 176.85 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -258.67 万 -1.68 万 23.04 万 22.11 万 246.55 万
现金及现金等价物净增加额 2.97 亿 1.64 亿 -2.82 亿 -3.08 亿 491.2 万
期末现金及现金等价物余额 7.11 亿 8.74 亿 5.92 亿 2.84 亿 2.89 亿


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