资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.3 | 21.4 | 14.4 | 10.5 | 7.3 | |
| 应收款项（%） | 0.8 | 1.1 | 2.5 | 5.5 | 12.0 | |
| 存货（%） | 31.9 | 34.7 | 32.8 | 36.4 | 38.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 82.4 | 79.9 | 78.9 | 78.9 | 77.8 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | |
| 非流动资产（%） | 17.6 | 20.1 | 21.1 | 21.1 | 22.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 37.9 | 37.8 | 35.8 | 41.1 | 25.7 | |
| 流动负债（%） | 68.8 | 63.4 | 68.0 | 68.8 | 70.2 | |
| 非流动负债（%） | 7.3 | 13.1 | 10.4 | 10.0 | 10.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 23.9 | 23.5 | 21.7 | -- | 19.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.6 | 3.3 | 4.0 | 6.1 | 5.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 1.4 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.4 | 11.0 | 11.2 | 6.5 | 1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 62.7 | 64.9 | 57.6 | 40.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 7.9 | 7.7 | 7.1 | 6.0 | 5.8 | |
| 营业利润率（%) | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | |
| 营业费用率（%） | 6.4 | 5.7 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | |
| 净利率（%) | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 59.5 | 64.7 | 39.6 | 30.2 | 29.7 | |
| 完整生意周期（天） | 64.2 | 56.6 | 59.3 | 64.9 | 87.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 254.4 | 245.0 | 127.9 | 57.6 | 17.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.4 | 1.5 | 2.9 | 6.3 | 20.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 62.8 | 55.1 | 56.5 | 58.6 | 67.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 53.3 | 62.4 | 61.5 | 65.1 | 46.3 | |
| 缺钱天数（天） | 10.9 | -5.9 | -2.2 | -0.2 | 41.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.4 | 29.5 | 11.6 | 6.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.7 | 46.2 | 4.4 | -29.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 47.0 | 9.4 | 7.2 | 1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 73.4 | 71.2 | 67.9 | 61.8 | 56.8 | |
| 流动比率（%） | 119.8 | 126.0 | 116.1 | 114.7 | 110.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.4 | 5.8 | 6.8 | 5.4 | 2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 76.1 | 76.5 | 78.3 | 78.7 | 80.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 382.9 | 305.3 | 255.7 | 212.2 | 201.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.0 | 17.0 | 4.7 | -3.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 83.1 | 73.7 | 78.0 | 66.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -166.4 | -101.3 | -116.9 | -189.7 | -- |
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