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劲仔食品现金流表

3.66亿

营业现金流

-4.91亿

投资现金流

-1.0亿

融资现金流

现金流表详细项

劲仔食品现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.75 亿 4.39 亿 4.65 亿 3.56 亿 5.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.1 亿 1.93 亿 0.93 亿 1.56 亿 3.66 亿
现金流入 10.7 亿 12.72 亿 17.47 亿 23.64 亿 26.6 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.12 亿 12.43 亿 17.07 亿 23.1 亿 26.24 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.58 亿 0.29 亿 0.32 亿 0.47 亿 0.37 亿
现金流出 10.6 亿 10.79 亿 16.54 亿 22.08 亿 22.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.53 亿 7.34 亿 11.73 亿 15.24 亿 14.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.42 亿 1.76 亿 2.29 亿 2.95 亿 3.21 亿
-支付的各项税费 0.76 亿 0.63 亿 0.68 亿 1.27 亿 1.5 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.89 亿 1.05 亿 1.84 亿 2.61 亿 4.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.66 亿 -1.18 亿 -1.48 亿 -1.85 亿 -4.91 亿
现金流入 1.42 亿 1.13 亿 0.93 亿 5.4 亿 6.59 亿
+收回投资收到的现金 1.4 亿 1.1 亿 0.9 亿 5.35 亿 6.5 亿
+取得投资收益收到的现金 22.12 万 107.03 万 263.23 万 384.03 万 570.6 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 159.46 万 144.41 万 18.16 万 143.07 万 338.72 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.08 亿 2.3 亿 2.41 亿 7.25 亿 11.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.28 亿 0.65 亿 1.66 亿 1.6 亿 1.8 亿
-投资支付的现金 1.8 亿 1.65 亿 0.75 亿 5.65 亿 9.7 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.22 亿 -0.5 亿 -0.55 亿 2.58 亿 -1.0 亿
现金流入 1.78 亿 0.31 亿 0.79 亿 5.3 亿 3.17 亿
+吸收投资收到的现金 1.78 亿 0.31 亿 940.0 万 2.81 亿 -0.33 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 790.0 万 940.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.7 亿 2.2 亿 3.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.29 亿 0.29 亿
现金流出 0.57 亿 0.8 亿 1.34 亿 2.73 亿 4.16 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.7 亿 0.7 亿 1.7 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.4 亿 0.8 亿 0.61 亿 1.0 亿 1.81 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 45.43 万 336.42 万 1.02 亿 0.65 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -61.02 万 -18.99 万 60.59 万 245.1 万 -141.06 万
现金及现金等价物净增加额 0.65 亿 0.25 亿 -1.09 亿 2.31 亿 -2.26 亿
期末现金及现金等价物余额 4.39 亿 4.65 亿 3.56 亿 5.87 亿 3.61 亿


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