资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.1 | 43.2 | 30.5 | 41.1 | 25.0 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | |
| 存货（%） | 20.9 | 15.8 | 23.2 | 20.2 | 10.7 | |
| 其他流动资产（%） | 5.3 | 10.3 | 6.8 | 5.4 | 27.3 | |
| 流动资产（%） | 71.8 | 70.8 | 62.3 | 68.1 | 65.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.2 | 29.2 | 37.7 | 31.9 | 34.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.3 | 5.3 | 7.7 | 6.0 | 5.4 | |
| 流动负债（%） | 11.1 | 15.3 | 22.4 | 26.2 | 29.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.2 | 82.7 | 75.7 | -- | 68.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.6 | 8.1 | 10.3 | 13.6 | 16.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.7 | 9.7 | 13.5 | 18.4 | 22.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.3 | 8.2 | 11.8 | 16.6 | 19.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 33.5 | 22.7 | 35.3 | 60.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 27.2 | 26.8 | 25.6 | 28.2 | 30.8 | |
| 营业利润率（%) | 13.6 | 9.0 | 10.2 | 12.9 | 15.2 | |
| 营业费用率（%） | 16.6 | 18.6 | 16.2 | 16.3 | 17.4 | |
| 净利率（%) | 11.4 | 7.6 | 8.3 | 10.3 | 12.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | |
| 完整生意周期（天） | 86.2 | 86.1 | 81.1 | 83.8 | 67.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 554.8 | 312.2 | 182.5 | 221.6 | 209.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 5.5 | |
| 存货周转天数（天） | 85.5 | 84.9 | 79.1 | 82.2 | 65.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 18.7 | 20.2 | 26.4 | 25.7 | 23.5 | |
| 缺钱天数（天） | 67.5 | 65.9 | 54.7 | 58.2 | 44.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.6 | 22.2 | 31.6 | 41.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -18.2 | -19.3 | 48.7 | 79.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 34.7 | 2.5 | 10.2 | 33.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 459.9 | 358.3 | 174.5 | 183.3 | 183.8 | |
| 流动比率（%） | 648.6 | 461.6 | 277.9 | 260.5 | 219.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.8 | 17.3 | 24.3 | 27.8 | 31.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 372.2 | 359.1 | 267.0 | 312.3 | 307.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.3 | 116.9 | 32.1 | 32.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 74.3 | 119.9 | 65.5 | 60.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.2 | 12.3 | -4.0 | -8.7 | -- |
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