中岩大地现金流表
0.29亿
营业现金流
-0.54亿
投资现金流
0.43亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中岩大地现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.92 亿 | 8.42 亿 | 4.73 亿 | 3.35 亿 | 3.91 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.53 亿 | -0.95 亿 | -1.07 亿 | 0.44 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流入 | 10.81 亿 | 10.01 亿 | 9.12 亿 | 8.16 亿 | 7.37 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.36 亿 | 9.28 亿 | 8.55 亿 | 7.71 亿 | 6.94 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.73 亿 | 0.57 亿 | 0.44 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流出 | 12.34 亿 | 10.96 亿 | 10.2 亿 | 7.72 亿 | 7.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.84 亿 | 8.33 亿 | 8.01 亿 | 6.15 亿 | 5.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.72 亿 | 1.0 亿 | 0.91 亿 | 0.7 亿 | 0.67 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.47 亿 | 0.37 亿 | 0.24 亿 | 0.26 亿 | 0.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.31 亿 | 1.26 亿 | 1.03 亿 | 0.61 亿 | 0.66 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.87 亿 | -2.83 亿 | -635.51 万 | 0.13 亿 | -0.54 亿 |
| 现金流入 | 12.92 亿 | 3.1 亿 | 6.31 亿 | 9.41 亿 | 10.34 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 12.87 亿 | 3.08 亿 | 6.25 亿 | 9.12 亿 | 10.14 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 535.22 万 | 163.0 万 | 294.48 万 | 384.81 万 | 430.79 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10,000.0 元 | 5,000.0 元 | 304.39 万 | 0.23 亿 | 0.14 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 189.68 万 | 189.68 万 |
| 现金流出 | 12.05 亿 | 5.92 亿 | 6.37 亿 | 9.28 亿 | 10.89 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.18 亿 | 0.48 亿 | 0.49 亿 | 0.24 亿 | 0.16 亿 |
| -投资支付的现金 | 11.87 亿 | 5.3 亿 | 5.85 亿 | 9.04 亿 | 10.72 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 270.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 47.01 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.16 亿 | 894.2 万 | -0.25 亿 | -121.78 万 | 0.43 亿 |
| 现金流入 | 0.61 亿 | 0.49 亿 | 0.59 亿 | 0.68 亿 | 0.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.18 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 | 433.01 万 | 523.01 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 46.0 万 | 0.13 亿 | 0.17 亿 | 33.0 万 | 123.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.44 亿 | 0.4 亿 | 0.84 亿 | 0.69 亿 | 0.47 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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