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中岩大地现金流表

4.49百万

营业现金流

-0.98亿

投资现金流

-0.65亿

融资现金流

现金流表详细项

中岩大地现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.91 亿 8.92 亿 8.42 亿 4.73 亿 3.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.12 亿 -1.53 亿 -0.95 亿 -1.07 亿 448.6 万
现金流入 9.95 亿 10.81 亿 10.01 亿 9.12 亿 7.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.55 亿 10.36 亿 9.28 亿 8.55 亿 7.24 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.45 亿 0.73 亿 0.57 亿 0.42 亿
现金流出 9.83 亿 12.34 亿 10.96 亿 10.2 亿 7.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.56 亿 9.84 亿 8.33 亿 8.01 亿 6.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.46 亿 0.72 亿 1.0 亿 0.91 亿 0.73 亿
-支付的各项税费 0.56 亿 0.47 亿 0.37 亿 0.24 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.24 亿 1.31 亿 1.26 亿 1.03 亿 0.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.06 亿 0.87 亿 -2.83 亿 -635.51 万 -0.98 亿
现金流入 7.14 亿 12.92 亿 3.1 亿 6.31 亿 8.43 亿
+收回投资收到的现金 7.1 亿 12.87 亿 3.08 亿 6.25 亿 8.16 亿
+取得投资收益收到的现金 199.06 万 535.22 万 163.0 万 294.48 万 464.87 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 230.97 万 10,000.0 元 5,000.0 元 304.39 万 0.23 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.2 亿 12.05 亿 5.92 亿 6.37 亿 9.42 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.1 亿 0.18 亿 0.48 亿 0.49 亿 0.23 亿
-投资支付的现金 8.1 亿 11.87 亿 5.3 亿 5.85 亿 9.18 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 270.0 万 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 47.01 万 47.01 万
筹资活动产生的现金流量净额 6.96 亿 0.16 亿 894.2 万 -0.25 亿 -0.65 亿
现金流入 7.09 亿 0.61 亿 0.49 亿 0.59 亿 0.2 亿
+吸收投资收到的现金 6.87 亿 0.18 亿 0.17 亿 0.17 亿 433.01 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 247.7 万 46.0 万 0.13 亿 0.17 亿 33.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -450.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.22 亿 0.42 亿 0.32 亿 0.43 亿 0.2 亿
现金流出 0.13 亿 0.44 亿 0.4 亿 0.84 亿 0.85 亿
-偿还债务所支付的现金 152.02 万 160.24 万 469.29 万 168.38 万 412.84 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31.05 万 0.35 亿 0.28 亿 0.19 亿 0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 768.07 万 750.47 万 0.63 亿 0.66 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -30.9 万 -2.17 万 7.41 万 -4.08 万 -21.12 万
现金及现金等价物净增加额 6.01 亿 -0.5 亿 -3.69 亿 -1.38 亿 -1.59 亿
期末现金及现金等价物余额 8.92 亿 8.42 亿 4.73 亿 3.35 亿 1.76 亿


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