资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.8 | 36.6 | 32.3 | 28.1 | 26.7 | |
| 应收款项（%） | 27.5 | 37.7 | 40.6 | 39.3 | 38.4 | |
| 存货（%） | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.0 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 93.6 | 92.8 | 88.9 | 89.4 | 86.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 6.4 | 7.2 | 11.1 | 10.6 | 13.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.1 | 33.8 | 36.9 | 33.5 | 25.8 | |
| 流动负债（%） | 34.6 | 41.2 | 43.8 | 39.1 | 31.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.1 | 58.4 | 54.8 | -- | 68.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 5.2 | -6.6 | 0.7 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.3 | 8.5 | -11.3 | 1.6 | 3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.4 | 8.8 | 0.0 | 0.4 | 3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 130.0 | 112.3 | -141.0 | 16.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 0.9 | -1.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 25.2 | 18.3 | 3.5 | 17.2 | 23.1 | |
| 营业利润率（%) | 9.8 | 9.0 | -20.0 | 2.6 | 6.7 | |
| 营业费用率（%） | 10.8 | 9.7 | 17.1 | 13.6 | 13.0 | |
| 净利率（%) | 8.9 | 8.1 | -16.8 | 1.5 | 5.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.9 | 17.9 | 9.0 | 7.7 | 6.4 | |
| 完整生意周期（天） | 159.5 | 197.9 | 379.2 | 353.9 | 339.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 1.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 149.2 | 188.4 | 361.7 | 332.9 | 307.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 35.2 | 38.4 | 20.9 | 17.4 | 11.4 | |
| 存货周转天数（天） | 10.4 | 9.5 | 17.4 | 21.0 | 32.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 233.8 | 224.1 | 338.0 | 354.6 | 333.8 | |
| 缺钱天数（天） | -74.2 | -26.1 | 41.2 | -0.8 | 5.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.3 | 22.0 | -34.9 | 2.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -25.5 | 12.9 | -244.1 | 113.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 150.3 | 6.6 | -11.4 | -1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 266.7 | 221.2 | 198.2 | 223.3 | 264.7 | |
| 流动比率（%） | 270.1 | 224.9 | 203.0 | 228.5 | 274.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.9 | 15.7 | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.9 | 41.6 | 45.2 | 39.6 | 31.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1697.4 | 1744.6 | 1008.7 | 1024.9 | 1012.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.7 | -15.9 | -9.9 | -13.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 228.7 | -171.9 | -190.6 | -1076.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.1 | -14.4 | -10.9 | -15.9 | -- |
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