壶化股份(003002)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

壶化股份现金流表

1.36亿

营业现金流

-1.77亿

投资现金流

-0.86亿

融资现金流

现金流表详细项

壶化股份现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.47 亿	2.14 亿	3.78 亿	3.71 亿	4.19 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.03 亿	0.53 亿	2.16 亿	1.57 亿	1.36 亿
现金流入	4.75 亿	6.05 亿	8.45 亿	10.56 亿	9.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	4.61 亿	5.97 亿	8.18 亿	10.46 亿	9.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.13 亿	847.0 万	0.27 亿	959.5 万	0.1 亿
现金流出	3.72 亿	5.52 亿	6.29 亿	8.99 亿	7.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	1.02 亿	2.53 亿	2.89 亿	4.06 亿	3.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.18 亿	1.62 亿	1.82 亿	2.6 亿	2.45 亿
-支付的各项税费	0.6 亿	0.64 亿	0.71 亿	1.25 亿	1.06 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.91 亿	0.73 亿	0.88 亿	1.09 亿	0.49 亿
投资活动产生的现金流量净额	-3.72 亿	1.35 亿	-1.42 亿	-0.5 亿	-1.77 亿
现金流入	0.28 亿	10.4 亿	3.76 亿	3.17 亿	0.71 亿
+收回投资收到的现金	0.15 亿	10.2 亿	3.7 亿	2.78 亿	0.57 亿
+取得投资收益收到的现金	0.11 亿	0.17 亿	630.3 万	0.21 亿	0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	166.22 万	28.18 万	9.32 万	0.18 亿	-391.37 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	306.79 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	3.99 亿	9.05 亿	5.19 亿	3.67 亿	2.48 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.21 亿	0.3 亿	1.02 亿	0.78 亿	0.99 亿
-投资支付的现金	3.78 亿	7.89 亿	4.09 亿	2.71 亿	0.6 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.86 亿	775.03 万	0.18 亿	299.66 万
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.85 亿
筹资活动产生的现金流量净额	3.36 亿	-0.25 亿	-0.8 亿	-0.56 亿	-0.86 亿
现金流入	3.68 亿	0.67 亿	200.0 万	500.0 万	0.22 亿
+吸收投资收到的现金	3.68 亿	0.24 亿	200.0 万	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.24 亿	200.0 万	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.0 元	0.43 亿	0.0 元	500.0 万	900.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.13 亿
现金流出	0.32 亿	0.91 亿	0.82 亿	0.61 亿	1.08 亿
-偿还债务所支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.44 亿	0.21 亿	0.26 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.12 亿	0.82 亿	0.37 亿	0.37 亿	0.55 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	31.96 万	30.79 万	611.79 万	691.91 万	540.27 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.2 亿	971.82 万	199.29 万	361.34 万	0.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-47.45 万	-5.57 万	37.82 万	17.94 万	17.94 万
现金及现金等价物净增加额	0.67 亿	1.64 亿	-652.9 万	0.5 亿	-1.27 亿
期末现金及现金等价物余额	2.14 亿	3.78 亿	3.71 亿	4.22 亿	2.92 亿

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