资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.9 | 29.2 | 27.6 | 26.5 | 18.1 | |
| 应收款项（%） | 7.8 | 11.0 | 12.3 | 12.5 | 15.1 | |
| 存货（%） | 3.2 | 5.2 | 8.6 | 7.2 | 5.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 3.8 | |
| 流动资产（%） | 65.3 | 54.3 | 53.7 | 53.5 | 50.4 | |
| 商誉（%） | 3.4 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 5.6 | |
| 非流动资产（%） | 34.7 | 45.7 | 46.3 | 46.5 | 49.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.5 | 6.4 | 10.6 | 10.4 | 9.5 | |
| 流动负债（%） | 12.8 | 19.5 | 21.8 | 22.0 | 24.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 4.0 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.8 | 76.5 | 74.2 | -- | 72.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.0 | 6.1 | 7.8 | 11.8 | 7.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.7 | 7.8 | 11.2 | 16.8 | 10.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.5 | 8.1 | 11.1 | 17.4 | 10.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 69.8 | 49.8 | 65.8 | 126.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 49.5 | 38.2 | 38.5 | 40.4 | 38.5 | |
| 营业利润率（%) | 20.6 | 13.5 | 13.9 | 19.3 | 16.4 | |
| 营业费用率（%） | 30.7 | 26.1 | 23.1 | 20.8 | 24.6 | |
| 净利率（%) | 18.6 | 11.5 | 13.1 | 16.4 | 13.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 3.3 | 4.1 | 5.1 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 132.8 | 113.7 | 141.8 | 130.3 | 155.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 5.5 | 5.1 | 5.8 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 82.6 | 65.8 | 71.7 | 63.2 | 94.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.3 | 7.6 | 5.2 | 5.4 | 6.0 | |
| 存货周转天数（天） | 50.2 | 47.8 | 70.0 | 67.1 | 60.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.5 | 56.4 | 86.1 | 89.6 | 93.7 | |
| 缺钱天数（天） | 81.3 | 57.3 | 55.6 | 40.7 | 61.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.2 | 32.6 | 30.6 | 36.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.8 | -13.0 | 34.3 | 89.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 68.6 | 8.7 | 9.6 | 13.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 486.0 | 251.2 | 206.8 | 210.6 | 180.8 | |
| 流动比率（%） | 511.0 | 277.8 | 246.4 | 243.2 | 204.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7307.3 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.2 | 23.5 | 25.8 | 25.7 | 27.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 548.7 | 504.4 | 499.9 | 383.2 | 302.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 63.9 | 17.9 | 57.6 | 36.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 212.3 | 127.5 | 103.4 | 111.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.5 | -3.1 | 9.9 | 6.3 | -- |
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