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天元股份现金流表

1.98亿

营业现金流

-2.95亿

投资现金流

8.92百万

融资现金流

现金流表详细项

天元股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.55 亿 0.62 亿 2.36 亿 0.74 亿 1.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.17 亿 -0.42 亿 0.35 亿 2.92 亿 1.98 亿
现金流入 11.29 亿 13.09 亿 20.41 亿 17.45 亿 15.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.84 亿 12.75 亿 19.51 亿 17.29 亿 14.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.25 亿 0.41 亿 0.16 亿 0.44 亿
现金流出 11.13 亿 13.51 亿 20.05 亿 14.53 亿 13.03 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.29 亿 10.96 亿 17.85 亿 12.23 亿 11.19 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.12 亿 1.48 亿 1.26 亿 1.21 亿 1.03 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 0.19 亿 0.19 亿 0.27 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.52 亿 0.88 亿 0.75 亿 0.82 亿 0.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.22 亿 1.11 亿 -0.55 亿 -1.33 亿 -2.95 亿
现金流入 12.29 亿 7.88 亿 10.33 亿 5.38 亿 9.63 亿
+收回投资收到的现金 12.25 亿 7.74 亿 10.3 亿 5.18 亿 9.18 亿
+取得投资收益收到的现金 357.63 万 0.13 亿 258.33 万 77.0 万 -69.67 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 27.82 万 79.64 万 39.76 万 381.82 万 90.21 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10.24 万 34.05 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 64.76 万 764.0 元 0.15 亿 0.44 亿
现金流出 18.51 亿 6.77 亿 10.88 亿 6.71 亿 12.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.96 亿 2.31 亿 1.11 亿 0.54 亿 0.51 亿
-投资支付的现金 16.56 亿 4.46 亿 9.77 亿 5.97 亿 10.32 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 1.74 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.14 亿 1.06 亿 -1.42 亿 -0.41 亿 891.53 万
现金流入 5.42 亿 2.86 亿 3.52 亿 2.41 亿 3.59 亿
+吸收投资收到的现金 4.34 亿 368.4 万 172.66 万 188.45 万 1.13 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 368.4 万 7.0 万 147.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.09 亿 2.41 亿 3.25 亿 1.3 亿 -0.29 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.41 亿 0.26 亿 1.09 亿 3.88 亿
现金流出 0.28 亿 1.8 亿 4.95 亿 2.82 亿 3.5 亿
-偿还债务所支付的现金 0.12 亿 1.25 亿 4.21 亿 2.04 亿 0.95 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 471.05 万 0.36 亿 0.26 亿 570.21 万 0.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 32.84 万 16.34 万 34.04 万 39.55 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 0.18 亿 0.48 亿 0.72 亿 2.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -113.5 万 -95.86 万 103.63 万 172.34 万 168.84 万
现金及现金等价物净增加额 -0.92 亿 1.74 亿 -1.62 亿 1.2 亿 -0.86 亿
期末现金及现金等价物余额 0.62 亿 2.36 亿 0.74 亿 1.94 亿 1.08 亿


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