资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.2 | 19.2 | 8.9 | 21.8 | 19.2 | |
| 应收款项（%） | 12.0 | 15.5 | 18.6 | 13.3 | 10.2 | |
| 存货（%） | 13.8 | 17.4 | 16.0 | 12.4 | 10.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 3.8 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 64.9 | 58.9 | 52.7 | 52.2 | 43.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.1 | 41.1 | 47.3 | 47.8 | 56.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.7 | 14.1 | 8.9 | 7.5 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 14.4 | 25.7 | 21.2 | 21.5 | 22.3 | |
| 非流动负债（%） | 8.8 | 8.5 | 6.3 | 2.5 | 8.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.9 | 65.8 | 72.6 | -- | 69.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 1.5 | -0.2 | 2.8 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.0 | 2.1 | -0.3 | 4.1 | 5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.8 | 2.2 | 0.0 | 3.5 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 40.4 | 12.4 | -6.4 | 29.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | -0.0 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 16.5 | 11.9 | 11.1 | 14.9 | 18.8 | |
| 营业利润率（%) | 6.2 | 1.6 | -0.2 | 3.9 | 6.4 | |
| 营业费用率（%） | 10.3 | 11.2 | 9.7 | 9.8 | 11.5 | |
| 净利率（%) | 5.8 | 2.0 | -0.2 | 3.3 | 5.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 153.2 | 155.1 | 158.0 | 138.8 | 141.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 5.4 | 4.9 | 5.4 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.1 | 67.8 | 74.8 | 67.7 | 63.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 5.1 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 82.1 | 87.3 | 83.2 | 71.1 | 78.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 67.8 | 66.7 | 57.9 | 41.2 | 41.3 | |
| 缺钱天数（天） | 85.5 | 88.4 | 100.1 | 97.6 | 99.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.1 | 26.9 | 12.8 | -2.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -38.2 | -66.2 | -115.5 | 1778.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 64.1 | -0.0 | -1.6 | 4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 356.0 | 161.7 | 173.3 | 185.2 | 149.2 | |
| 流动比率（%） | 452.3 | 229.5 | 249.0 | 243.0 | 193.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 30.4 | 5.0 | -1.1 | 22.3 | 18.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.1 | 34.2 | 27.4 | 23.9 | 30.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 315.4 | 217.4 | 204.9 | 199.7 | 234.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.3 | -8.9 | 10.0 | 82.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 35.2 | 17.2 | 16.0 | 44.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.8 | -16.1 | -35.2 | 0.8 | -- |
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