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百亚股份现金流表

3.42亿

营业现金流

-0.65亿

投资现金流

-2.38亿

融资现金流

现金流表详细项

百亚股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.25 亿 2.43 亿 2.53 亿 2.97 亿 3.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.51 亿 1.97 亿 2.34 亿 3.31 亿 3.42 亿
现金流入 14.33 亿 16.24 亿 18.37 亿 24.48 亿 33.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.22 亿 16.11 亿 18.2 亿 24.24 亿 33.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.13 亿 0.17 亿 0.24 亿 0.25 亿
现金流出 11.82 亿 14.27 亿 16.03 亿 21.17 亿 30.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.93 亿 8.2 亿 9.16 亿 10.47 亿 13.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.94 亿 2.38 亿 2.55 亿 2.74 亿 3.24 亿
-支付的各项税费 1.13 亿 1.24 亿 1.25 亿 2.03 亿 2.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.82 亿 2.44 亿 3.07 亿 5.93 亿 10.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.77 亿 -0.58 亿 -0.74 亿 -1.36 亿 -0.65 亿
现金流入 0.0 元 6.73 亿 6.53 亿 6.88 亿 6.39 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 6.73 亿 6.53 亿 6.88 亿 6.43 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 1.02 万 5.83 万 0.0 元 -401.08 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.77 亿 7.31 亿 7.27 亿 8.24 亿 7.04 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.97 亿 1.21 亿 0.28 亿 0.84 亿 1.64 亿
-投资支付的现金 3.8 亿 6.1 亿 6.98 亿 7.4 亿 5.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.45 亿 -1.29 亿 -1.16 亿 -1.45 亿 -2.38 亿
现金流入 2.51 亿 0.0 元 0.22 亿 0.0 元 342.19 万
+吸收投资收到的现金 2.38 亿 0.0 元 0.22 亿 0.0 元 342.19 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 632.58 万 1.29 亿 1.39 亿 1.45 亿 2.42 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 1.28 亿 1.29 亿 1.29 亿 2.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 632.58 万 104.98 万 978.49 万 0.16 亿 631.49 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -44.66 万 -9.04 万 67.55 万 2.53 万 87.58 万
现金及现金等价物净增加额 0.18 亿 986.96 万 0.44 亿 0.5 亿 0.4 亿
期末现金及现金等价物余额 2.43 亿 2.53 亿 2.97 亿 3.47 亿 3.87 亿


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