百亚股份现金流表
2.35亿
营业现金流
0.1亿
投资现金流
-2.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 百亚股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.43 亿 | 2.53 亿 | 2.97 亿 | 3.47 亿 | 3.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.97 亿 | 2.34 亿 | 3.31 亿 | 3.25 亿 | 2.35 亿 |
| 现金流入 | 16.24 亿 | 18.37 亿 | 24.48 亿 | 37.35 亿 | 39.06 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.11 亿 | 18.2 亿 | 24.24 亿 | 36.97 亿 | 38.59 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.17 亿 | 0.24 亿 | 0.38 亿 | 0.46 亿 |
| 现金流出 | 14.27 亿 | 16.03 亿 | 21.17 亿 | 34.1 亿 | 36.71 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.2 亿 | 9.16 亿 | 10.47 亿 | 16.01 亿 | 17.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.38 亿 | 2.55 亿 | 2.74 亿 | 3.58 亿 | 3.97 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.24 亿 | 1.25 亿 | 2.03 亿 | 2.51 亿 | 2.43 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.44 亿 | 3.07 亿 | 5.93 亿 | 12.0 亿 | 12.86 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.58 亿 | -0.74 亿 | -1.36 亿 | -0.45 亿 | 0.1 亿 |
| 现金流入 | 6.73 亿 | 6.53 亿 | 6.88 亿 | 6.26 亿 | 6.32 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.73 亿 | 6.53 亿 | 6.88 亿 | 6.26 亿 | 6.31 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 20.85 万 | 99.1 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.02 万 | 5.83 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.55 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.31 亿 | 7.27 亿 | 8.24 亿 | 6.71 亿 | 6.21 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.21 亿 | 0.28 亿 | 0.84 亿 | 1.51 亿 | 1.86 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.1 亿 | 6.98 亿 | 7.4 亿 | 5.2 亿 | 4.35 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.29 亿 | -1.16 亿 | -1.45 亿 | -2.37 亿 | -2.37 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 342.19 万 | 342.19 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 342.19 万 | 342.19 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.29 亿 | 1.39 亿 | 1.45 亿 | 2.41 亿 | 2.4 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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