资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.0 | 38.0 | 38.2 | 41.4 | 33.5 | |
| 应收款项（%） | 6.2 | 8.6 | 11.0 | 10.0 | 12.5 | |
| 存货（%） | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 9.2 | 9.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 61.9 | 59.0 | 62.9 | 64.4 | 60.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.1 | 41.0 | 37.1 | 35.6 | 39.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 12.3 | 11.8 | |
| 流动负债（%） | 22.8 | 21.3 | 25.5 | 25.4 | 26.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.6 | 78.2 | 73.9 | -- | 72.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.8 | 14.8 | 11.4 | 13.2 | 16.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.0 | 19.5 | 15.0 | 17.9 | 21.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.7 | 18.9 | 14.7 | 17.5 | 21.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 52.2 | 59.6 | 49.5 | 65.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 42.7 | 44.7 | 45.1 | 50.3 | 54.5 | |
| 营业利润率（%) | 17.0 | 17.4 | 13.4 | 13.1 | 11.5 | |
| 营业费用率（%） | 24.7 | 27.5 | 30.8 | 36.9 | 43.1 | |
| 净利率（%) | 14.6 | 15.3 | 11.6 | 11.1 | 9.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 4.6 | 6.1 | |
| 完整生意周期（天） | 96.0 | 98.6 | 106.9 | 92.3 | 65.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.9 | 12.9 | 9.9 | 11.4 | 14.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.5 | 28.2 | 36.7 | 32.2 | 25.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 9.1 | |
| 存货周转天数（天） | 71.5 | 70.4 | 70.2 | 60.2 | 40.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 74.6 | 71.4 | 72.6 | 71.7 | 50.8 | |
| 缺钱天数（天） | 21.4 | 27.3 | 34.3 | 20.6 | 15.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.8 | 17.0 | 10.2 | 33.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 43.2 | 20.1 | -15.2 | 29.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 59.6 | 8.0 | 5.4 | 8.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 226.4 | 228.4 | 206.2 | 217.4 | 195.4 | |
| 流动比率（%） | 271.2 | 277.5 | 246.5 | 253.5 | 231.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.4 | 21.8 | 26.1 | 26.4 | 27.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 249.6 | 230.5 | 253.4 | 274.2 | 257.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 74.9 | 59.7 | 52.8 | 69.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 126.1 | -- | 132.6 | 138.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 21.6 | 5.6 | 7.4 | 13.3 | -- |
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