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直真科技现金流表

0.17亿

营业现金流

-0.12亿

投资现金流

-0.27亿

融资现金流

现金流表详细项

直真科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.34 亿 4.5 亿 2.72 亿 1.47 亿 1.86 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.6 亿 -0.41 亿 192.54 万 0.14 亿 0.17 亿
现金流入 4.85 亿 4.3 亿 4.72 亿 4.54 亿 4.2 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.67 亿 3.95 亿 4.52 亿 4.33 亿 4.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.32 亿 0.16 亿 0.19 亿 0.16 亿
现金流出 4.25 亿 4.72 亿 4.7 亿 4.4 亿 4.03 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.05 亿 2.05 亿 1.98 亿 1.58 亿 1.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.49 亿 2.02 亿 2.22 亿 2.32 亿 2.09 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.2 亿 0.12 亿 0.19 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 0.45 亿 0.38 亿 0.32 亿 0.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.45 亿 -0.99 亿 -0.99 亿 0.43 亿 -0.12 亿
现金流入 5.14 亿 11.42 亿 10.19 亿 9.29 亿 7.85 亿
+收回投资收到的现金 5.1 亿 11.33 亿 10.14 亿 9.09 亿 7.7 亿
+取得投资收益收到的现金 407.39 万 857.25 万 530.96 万 857.17 万 386.06 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 40.0 元 0.0 元 1.55 万 1.57 万 5.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.11 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.59 亿 12.41 亿 11.19 亿 8.86 亿 7.97 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.39 亿 0.66 亿 0.22 亿 0.14 亿 0.14 亿
-投资支付的现金 6.2 亿 11.59 亿 10.97 亿 8.71 亿 7.83 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.02 亿 -0.38 亿 -0.29 亿 -0.17 亿 -0.27 亿
现金流入 4.29 亿 0.0 元 0.17 亿 300.0 万 357.02 万
+吸收投资收到的现金 4.29 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 100.0 万 200.0 万 153.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 100.0 万 204.02 万
现金流出 0.28 亿 0.38 亿 0.46 亿 0.2 亿 0.31 亿
-偿还债务所支付的现金 200.0 万 0.0 元 0.0 元 200.0 万 100.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.3 万 0.32 亿 9,436.0 元 0.1 亿 0.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.26 亿 565.05 万 0.46 亿 805.69 万 955.69 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -100.59 万 -47.49 万 133.37 万 -33.28 万 -5.29 万
现金及现金等价物净增加额 3.16 亿 -1.78 亿 -1.25 亿 0.39 亿 -0.22 亿
期末现金及现金等价物余额 4.5 亿 2.72 亿 1.47 亿 1.86 亿 1.64 亿


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