资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.8 | 32.7 | 23.2 | 26.5 | 11.9 | |
| 应收款项（%） | 18.9 | 23.4 | 24.3 | 24.2 | 17.8 | |
| 存货（%） | 5.0 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 4.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 67.5 | 69.9 | 63.1 | 66.0 | 50.0 | |
| 商誉（%） | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | |
| 非流动资产（%） | 32.5 | 30.1 | 36.9 | 34.0 | 50.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.3 | 9.7 | 6.7 | 7.2 | 9.2 | |
| 流动负债（%） | 18.3 | 17.5 | 13.7 | 14.7 | 30.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.6 | 81.8 | -- | 84.3 | 69.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.9 | 3.6 | 7.6 | 2.7 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -8.1 | 4.7 | 9.2 | 3.7 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 4.2 | 8.9 | 3.2 | 1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -76.4 | 32.5 | 71.6 | 26.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 42.9 | 54.7 | 62.9 | 62.8 | 59.9 | |
| 营业利润率（%) | -22.2 | 5.8 | 16.4 | 6.6 | 1.8 | |
| 营业费用率（%） | 65.8 | 47.9 | 53.9 | 54.4 | 55.1 | |
| 净利率（%) | -21.5 | 7.4 | 17.7 | 6.8 | 2.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 3.7 | 4.0 | 4.7 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 302.8 | 230.6 | 282.8 | 295.1 | 299.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 218.3 | 158.7 | 203.3 | 220.6 | 193.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 5.1 | 4.6 | 4.9 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 84.6 | 71.9 | 79.5 | 74.6 | 106.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 210.2 | 173.8 | 188.0 | 170.0 | 192.0 | |
| 缺钱天数（天） | 92.6 | 56.8 | 94.8 | 125.1 | 107.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -24.6 | 46.9 | -11.2 | -4.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -205.7 | 138.3 | 151.5 | -61.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -11.0 | 1.6 | 6.3 | 1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 341.1 | 377.8 | 438.1 | 430.2 | 151.5 | |
| 流动比率（%） | 368.1 | 399.0 | 461.5 | 450.0 | 164.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 10.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.4 | 18.2 | 14.1 | 15.7 | 31.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 605.4 | 657.2 | 953.5 | 1052.1 | 675.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -22.2 | 1.1 | 9.7 | 11.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 72.9 | 45.0 | 47.9 | 22.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.5 | -5.3 | -0.8 | -1.5 | -- |
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