开普检测(003008)现金流表历史数据图解

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开普检测现金流表

1.08亿

营业现金流

-1.95亿

投资现金流

-0.61亿

融资现金流

现金流表详细项

开普检测现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.72 亿	2.46 亿	1.46 亿	1.84 亿	0.82 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.02 亿	0.89 亿	1.08 亿	1.07 亿	1.08 亿
现金流入	1.77 亿	1.62 亿	1.9 亿	2.04 亿	2.35 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	1.69 亿	1.54 亿	1.7 亿	1.93 亿	2.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	833.95 万	836.56 万	769.23 万	0.12 亿	618.4 万
现金流出	0.75 亿	0.73 亿	0.82 亿	0.97 亿	1.28 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	0.19 亿	0.13 亿	0.23 亿	0.2 亿	0.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.19 亿	0.27 亿	0.27 亿	0.3 亿	0.36 亿
-支付的各项税费	0.2 亿	0.16 亿	0.17 亿	0.27 亿	0.5 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.16 亿	0.17 亿	0.15 亿	0.2 亿	0.2 亿
投资活动产生的现金流量净额	-4.89 亿	-1.41 亿	-0.3 亿	-1.68 亿	-1.95 亿
现金流入	2.53 亿	10.85 亿	11.38 亿	9.54 亿	9.74 亿
+收回投资收到的现金	2.53 亿	10.74 亿	11.25 亿	9.42 亿	9.6 亿
+取得投资收益收到的现金	90.9 万	0.1 亿	0.13 亿	0.13 亿	0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.0 元	17.27 万	2.27 万	2.17 万	2.57 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	7.42 亿	12.25 亿	11.68 亿	11.23 亿	11.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.5 亿	0.86 亿	0.98 亿	0.48 亿	0.44 亿
-投资支付的现金	6.93 亿	11.39 亿	10.7 亿	10.75 亿	11.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	5.61 亿	-0.48 亿	-0.4 亿	-0.4 亿	-0.61 亿
现金流入	5.85 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+吸收投资收到的现金	5.85 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.24 亿	0.48 亿	0.4 亿	0.4 亿	0.61 亿
-偿还债务所支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.0 元	0.48 亿	0.4 亿	0.4 亿	0.6 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.24 亿	9.9 万	18.36 万	18.96 万	19.38 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金及现金等价物净增加额	1.75 亿	-1.0 亿	0.38 亿	-1.01 亿	-1.48 亿
期末现金及现金等价物余额	2.46 亿	1.46 亿	1.84 亿	0.82 亿	-0.66 亿

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