资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 65.0 | 60.5 | 55.7 | 57.8 | 58.3 | |
| 应收款项（%） | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 3.1 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 67.8 | 63.0 | 58.0 | 61.3 | 61.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.2 | 37.0 | 42.0 | 38.7 | 38.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.2 | 3.1 | 4.8 | 3.2 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 4.8 | 5.2 | 7.7 | 7.4 | 4.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 94.9 | 94.6 | 92.1 | -- | 94.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.1 | 6.0 | 6.2 | 5.1 | 6.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.8 | 6.3 | 6.7 | 5.6 | 6.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.5 | 5.9 | 6.4 | 5.4 | 6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 122.8 | 94.1 | 101.3 | 105.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 69.4 | 68.4 | 69.8 | 66.2 | 68.7 | |
| 营业利润率（%) | 50.4 | 52.5 | 52.1 | 41.6 | 47.7 | |
| 营业费用率（%） | 19.8 | 23.3 | 25.2 | 29.2 | 25.5 | |
| 净利率（%) | 44.9 | 44.7 | 44.2 | 30.8 | 30.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 35.6 | 45.4 | 46.7 | 53.7 | 60.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.7 | 10.8 | 12.7 | 9.9 | 8.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 28.8 | 33.9 | 28.8 | 37.0 | 43.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 53.5 | 31.8 | 20.4 | 21.8 | 21.6 | |
| 存货周转天数（天） | 6.8 | 11.5 | 17.9 | 16.7 | 16.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 148.9 | 229.6 | 343.1 | 260.4 | 168.4 | |
| 缺钱天数（天） | -113.3 | -184.2 | -296.5 | -206.7 | -107.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -18.4 | -13.0 | 8.4 | 22.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -33.9 | -9.4 | 7.5 | -2.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 168.4 | 1.6 | 2.8 | 1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1411.3 | 1219.1 | 751.4 | 829.5 | 1252.2 | |
| 流动比率（%） | 1413.4 | 1222.4 | 754.6 | 833.1 | 1257.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 5.1 | 5.4 | 7.9 | 7.6 | 5.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 333.2 | 293.5 | 238.7 | 260.6 | 274.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 201.5 | 159.7 | 123.0 | 126.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 118.2 | 88.9 | 91.5 | 95.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.8 | 4.0 | 6.4 | 6.3 | -- |
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