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若羽臣现金流表

2.15亿

营业现金流

-0.45亿

投资现金流

-0.47亿

融资现金流

现金流表详细项

若羽臣现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.12 亿 5.64 亿 3.61 亿 3.69 亿 3.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.94 亿 -0.93 亿 2.27 亿 -0.92 亿 2.15 亿
现金流入 12.08 亿 14.06 亿 13.06 亿 14.14 亿 17.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.9 亿 13.9 亿 12.88 亿 14.0 亿 17.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 0.12 亿 0.18 亿 0.14 亿 0.18 亿
现金流出 13.03 亿 15.0 亿 10.79 亿 15.06 亿 15.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.12 亿 10.66 亿 6.25 亿 9.83 亿 8.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.37 亿 1.5 亿 1.83 亿 1.86 亿 2.0 亿
-支付的各项税费 0.4 亿 0.28 亿 0.29 亿 0.27 亿 0.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.13 亿 2.56 亿 2.42 亿 3.09 亿 5.0 亿
投资活动产生的现金流量净额 -771.15 万 -1.21 亿 -1.4 亿 -0.15 亿 -0.45 亿
现金流入 3.02 亿 6.27 亿 4.04 亿 0.11 亿 398.89 万
+收回投资收到的现金 3.02 亿 6.25 亿 4.01 亿 1,000.0 万 200.0 万
+取得投资收益收到的现金 47.5 万 217.23 万 87.03 万 85.15 万 196.64 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.45 万 20.8 万 194.98 万 7.49 万 2.25 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.1 亿 7.49 亿 5.44 亿 0.26 亿 0.49 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 822.09 万 1.32 亿 0.69 亿 400.73 万 87.66 万
-投资支付的现金 3.02 亿 6.17 亿 4.75 亿 0.22 亿 0.48 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.58 亿 0.2 亿 -0.92 亿 0.66 亿 -0.47 亿
现金流入 4.93 亿 1.57 亿 0.88 亿 1.89 亿 2.96 亿
+吸收投资收到的现金 4.36 亿 0.0 元 0.0 元 827.16 万 0.17 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.55 亿 1.57 亿 0.88 亿 1.8 亿 2.79 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 252.63 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.35 亿 1.37 亿 1.81 亿 1.22 亿 3.44 亿
-偿还债务所支付的现金 1,000.0 万 1.13 亿 1.4 亿 0.56 亿 2.01 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 119.9 万 0.13 亿 0.27 亿 0.32 亿 0.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.24 亿 0.11 亿 0.14 亿 0.34 亿 1.05 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -391.99 万 -732.9 万 0.13 亿 818.35 万 -74.65 万
现金及现金等价物净增加额 3.52 亿 -2.02 亿 714.69 万 -0.32 亿 1.22 亿
期末现金及现金等价物余额 5.64 亿 3.61 亿 3.69 亿 3.36 亿 4.58 亿


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