资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.6 | 29.5 | 32.0 | 25.7 | 30.0 | |
| 应收款项（%） | 10.6 | 10.8 | 9.9 | 12.6 | 9.3 | |
| 存货（%） | 22.1 | 24.7 | 16.1 | 23.7 | 20.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 95.1 | 86.2 | 74.4 | 77.2 | 74.0 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 4.9 | 13.8 | 25.6 | 22.8 | 26.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.7 | 2.2 | 1.3 | 1.5 | 7.4 | |
| 流动负债（%） | 9.8 | 13.3 | 9.6 | 18.1 | 24.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.4 | 86.4 | 89.7 | -- | 72.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.6 | 2.4 | 2.8 | 4.3 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.1 | 2.8 | 3.1 | 5.0 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.2 | 4.0 | 1.7 | 4.1 | 6.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 94.1 | 18.7 | 19.2 | 46.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 34.6 | 31.6 | 33.6 | 40.2 | 44.6 | |
| 营业利润率（%) | 8.6 | 1.4 | 2.0 | 4.3 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | 26.1 | 30.3 | 31.6 | 35.5 | 39.5 | |
| 净利率（%) | 7.8 | 2.2 | 2.8 | 4.0 | 4.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 238.2 | 177.6 | 12.7 | 7.6 | 9.8 | |
| 完整生意周期（天） | 140.5 | 154.4 | 150.6 | 153.0 | 152.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.0 | 9.9 | 9.6 | 9.5 | 15.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 33.3 | 36.7 | 37.9 | 38.5 | 23.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 107.2 | 117.7 | 112.7 | 114.5 | 128.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 12.3 | 9.8 | 9.7 | 8.0 | 26.9 | |
| 缺钱天数（天） | 128.2 | 144.6 | 140.9 | 145.0 | 125.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.5 | 13.4 | -5.5 | 12.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2.2 | -81.4 | 34.2 | 142.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 90.9 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 742.4 | 463.6 | 606.1 | 296.2 | 216.3 | |
| 流动比率（%） | 967.4 | 649.6 | 773.2 | 427.1 | 299.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.8 | 2.8 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.6 | 13.6 | 10.3 | 18.5 | 27.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 15462.2 | 815.7 | 591.1 | 621.1 | 630.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -80.8 | -56.9 | 195.6 | -37.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -30.8 | -36.7 | 38.1 | -8.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.1 | -21.5 | 4.2 | -19.4 | -- |
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