海象新材现金流表
4.31亿
营业现金流
-1.46亿
投资现金流
-1.27亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海象新材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.44 亿 | 3.19 亿 | 3.6 亿 | 2.3 亿 | 2.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.09 亿 | 3.49 亿 | 2.18 亿 | 3.76 亿 | 4.31 亿 |
| 现金流入 | 18.33 亿 | 20.92 亿 | 19.02 亿 | 16.09 亿 | 15.33 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.94 亿 | 18.74 亿 | 16.99 亿 | 14.7 亿 | 13.86 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 936.31 万 | 969.55 万 | 942.72 万 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 19.42 亿 | 17.43 亿 | 16.84 亿 | 12.34 亿 | 11.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.7 亿 | 14.08 亿 | 13.1 亿 | 9.0 亿 | 8.07 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.84 亿 | 1.51 亿 | 1.54 亿 | 1.46 亿 | 1.32 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.49 亿 | 0.52 亿 | 0.68 亿 | 0.65 亿 | 0.62 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.39 亿 | 1.32 亿 | 1.52 亿 | 1.23 亿 | 1.01 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.28 亿 | -2.86 亿 | -1.82 亿 | -1.85 亿 | -1.46 亿 |
| 现金流入 | 3.48 亿 | 0.1 亿 | 193.25 万 | 0.37 亿 | 3.62 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 271.07 万 | 0.0 元 | 6,494.0 元 | 0.0 元 | 45.94 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 70.39 万 | 3.51 万 | 192.6 万 | 20.0 万 | 20.0 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.45 亿 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.36 亿 | 3.61 亿 |
| 现金流出 | 5.77 亿 | 2.96 亿 | 1.84 亿 | 2.21 亿 | 5.08 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.43 亿 | 2.69 亿 | 1.84 亿 | 1.27 亿 | 1.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.35 亿 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.98 亿 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.95 亿 | 3.98 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.23 亿 | -0.69 亿 | -1.64 亿 | -1.91 亿 | -1.27 亿 |
| 现金流入 | 9.48 亿 | 11.39 亿 | 8.93 亿 | 7.05 亿 | 8.47 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.24 亿 | 12.08 亿 | 10.57 亿 | 8.97 亿 | 9.75 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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