资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.8 | 14.4 | 15.0 | 10.0 | 14.0 | |
| 应收款项（%） | 9.0 | 13.9 | 15.2 | 13.2 | 12.9 | |
| 存货（%） | 15.0 | 18.5 | 14.0 | 16.5 | 13.8 | |
| 其他流动资产（%） | 11.4 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 62.8 | 50.4 | 46.2 | 42.6 | 42.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.2 | 49.6 | 53.8 | 57.4 | 57.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.2 | 11.8 | 11.5 | 10.2 | 6.8 | |
| 流动负债（%） | 28.8 | 42.0 | 39.8 | 38.9 | 34.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 2.0 | 1.4 | 0.4 | 3.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.5 | 56.0 | 58.7 | -- | 62.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.1 | 4.8 | 8.9 | 1.9 | -3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.1 | 7.8 | 15.6 | 3.2 | -6.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.1 | 6.8 | 10.1 | 2.8 | -3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 317.9 | 114.4 | 214.8 | 53.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.2 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | -0.9 | |
| 毛利率（%) | 29.7 | 16.7 | 22.0 | 24.4 | 21.9 | |
| 营业利润率（%) | 16.5 | 5.5 | 11.9 | 3.5 | -5.2 | |
| 营业费用率（%） | 16.6 | 12.3 | 11.0 | 14.6 | 12.4 | |
| 净利率（%) | 15.4 | 5.4 | 11.2 | 2.9 | -6.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.9 | 3.2 | 1.8 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 135.5 | 131.0 | 161.7 | 189.2 | 207.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.7 | 7.6 | 5.4 | 4.6 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.4 | 48.0 | 67.0 | 78.5 | 81.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 3.3 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 88.1 | 83.0 | 94.7 | 110.7 | 125.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 89.0 | 60.7 | 68.3 | 79.2 | 66.6 | |
| 缺钱天数（天） | 46.6 | 70.3 | 93.4 | 110.1 | 141.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 42.5 | 46.9 | 5.4 | -15.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 33.7 | -51.0 | 127.4 | -75.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 189.6 | 5.1 | 14.6 | -2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 166.2 | 76.1 | 81.1 | 67.2 | 83.1 | |
| 流动比率（%） | 218.2 | 120.0 | 116.1 | 109.6 | 123.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.0 | 6.7 | ∞ | 20.9 | -3.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.5 | 44.0 | 41.3 | 39.3 | 37.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 249.2 | 154.2 | 139.5 | 130.3 | 140.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 37.9 | -11.4 | 35.3 | 24.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 42.3 | 8.7 | 37.2 | 46.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.6 | -55.6 | -57.4 | -58.6 | -- |
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