东鹏控股现金流表
9.25亿
营业现金流
-6.82亿
投资现金流
-3.36亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东鹏控股现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 34.13 亿 | 22.53 亿 | 16.6 亿 | 26.77 亿 | 23.78 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.91 亿 | 4.16 亿 | 17.66 亿 | 8.59 亿 | 9.25 亿 |
| 现金流入 | 115.69 亿 | 104.67 亿 | 110.5 亿 | 88.66 亿 | 84.67 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 94.99 亿 | 85.62 亿 | 96.42 亿 | 80.19 亿 | 79.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 19.87 亿 | 18.48 亿 | 13.98 亿 | 8.34 亿 | 5.05 亿 |
| 现金流出 | 106.78 亿 | 100.51 亿 | 92.84 亿 | 80.07 亿 | 75.42 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 61.18 亿 | 64.5 亿 | 56.84 亿 | 54.19 亿 | 51.87 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.3 亿 | 11.45 亿 | 10.27 亿 | 10.67 亿 | 10.19 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.5 亿 | 3.34 亿 | 5.37 亿 | 4.39 亿 | 4.27 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 27.8 亿 | 21.22 亿 | 20.36 亿 | 10.81 亿 | 9.09 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.35 亿 | -11.29 亿 | 0.51 亿 | -7.72 亿 | -6.82 亿 |
| 现金流入 | 27.36 亿 | 10.31 亿 | 19.53 亿 | 14.91 亿 | 14.17 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 21.09 亿 | 10.06 亿 | 19.09 亿 | 14.39 亿 | 13.89 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.16 亿 | 963.7 万 | 440.51 万 | 0.16 亿 | 0.2 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.41 亿 | 0.15 亿 | 0.33 亿 | 0.36 亿 | 814.36 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 689.56 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.7 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 44.71 亿 | 21.6 亿 | 19.02 亿 | 22.63 亿 | 21.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.24 亿 | 8.29 亿 | 2.03 亿 | 4.51 亿 | 5.5 亿 |
| -投资支付的现金 | 22.77 亿 | 13.31 亿 | 16.99 亿 | 18.12 亿 | 15.49 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.7 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.16 亿 | 1.2 亿 | -8.01 亿 | -3.86 亿 | -3.36 亿 |
| 现金流入 | 4.05 亿 | 11.72 亿 | 5.78 亿 | 5.33 亿 | 5.17 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.61 亿 | 0.0 元 | 12.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.21 亿 | 10.52 亿 | 13.79 亿 | 9.19 亿 | 8.52 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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