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东鹏控股现金流表

8.04亿

营业现金流

-3.45亿

投资现金流

-5.48亿

融资现金流

现金流表详细项

东鹏控股现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 15.82 亿 34.13 亿 22.53 亿 16.6 亿 26.77 亿
经营活动产生的现金流量净额 13.36 亿 8.91 亿 4.16 亿 17.66 亿 8.04 亿
现金流入 94.7 亿 115.69 亿 104.67 亿 110.5 亿 96.18 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 83.68 亿 94.99 亿 85.62 亿 96.42 亿 82.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 10.8 亿 19.87 亿 18.48 亿 13.98 亿 13.12 亿
现金流出 81.34 亿 106.78 亿 100.51 亿 92.84 亿 88.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 50.86 亿 61.18 亿 64.5 亿 56.84 亿 57.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.06 亿 11.3 亿 11.45 亿 10.27 亿 10.91 亿
-支付的各项税费 4.49 亿 6.5 亿 3.34 亿 5.37 亿 4.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 16.93 亿 27.8 亿 21.22 亿 20.36 亿 14.83 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.99 亿 -17.35 亿 -11.29 亿 0.51 亿 -3.45 亿
现金流入 47.8 亿 27.36 亿 10.31 亿 19.53 亿 62.82 亿
+收回投资收到的现金 43.74 亿 21.09 亿 10.06 亿 19.09 亿 62.24 亿
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 0.16 亿 963.7 万 440.51 万 793.14 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 958.84 万 0.41 亿 0.15 亿 0.33 亿 0.51 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 689.56 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.8 亿 5.7 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 55.79 亿 44.71 亿 21.6 亿 19.02 亿 66.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.56 亿 11.24 亿 8.29 亿 2.03 亿 1.89 亿
-投资支付的现金 45.44 亿 22.77 亿 13.31 亿 16.99 亿 64.57 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.8 亿 10.7 亿 0.0 元 0.0 元 -0.18 亿
筹资活动产生的现金流量净额 12.94 亿 -3.16 亿 1.2 亿 -8.01 亿 -5.48 亿
现金流入 20.26 亿 4.05 亿 11.72 亿 5.78 亿 5.56 亿
+吸收投资收到的现金 15.31 亿 1.61 亿 0.0 元 12.5 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 480.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.95 亿 2.45 亿 11.72 亿 4.29 亿 3.75 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.48 亿 1.81 亿
现金流出 7.32 亿 7.21 亿 10.52 亿 13.79 亿 11.05 亿
-偿还债务所支付的现金 6.76 亿 3.11 亿 3.0 亿 11.64 亿 5.7 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.3 亿 3.55 亿 2.56 亿 1.38 亿 3.67 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 60.0 万 71.2 万 270.0 万 270.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.26 亿 0.56 亿 4.96 亿 0.76 亿 1.68 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7.13 万 22.2 万 27.68 万 -4.3 万 -14.83 万
现金及现金等价物净增加额 18.31 亿 -11.6 亿 -5.93 亿 10.17 亿 -0.9 亿
期末现金及现金等价物余额 34.13 亿 22.53 亿 16.6 亿 26.77 亿 25.86 亿


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