资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.3 | 26.0 | 23.4 | 28.5 | 24.1 | |
| 应收款项（%） | 14.1 | 11.5 | 9.9 | 9.0 | 8.3 | |
| 存货（%） | 11.2 | 12.4 | 14.1 | 13.3 | 16.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 60.0 | 54.8 | 50.5 | 53.8 | 52.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 40.0 | 45.2 | 49.5 | 46.2 | 48.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.7 | 30.5 | 24.4 | 24.0 | 23.2 | |
| 流动负债（%） | 37.1 | 41.4 | 41.1 | 35.9 | 33.4 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.0 | 56.2 | 56.4 | -- | 63.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.5 | 1.2 | 1.5 | 5.7 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.4 | 2.1 | 2.8 | 9.6 | 5.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.5 | 0.5 | 2.1 | 7.9 | 5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 87.3 | 5.2 | 14.6 | 69.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 32.4 | 29.6 | 29.7 | 32.0 | 31.2 | |
| 营业利润率（%) | 13.9 | 0.8 | 2.5 | 10.5 | 6.9 | |
| 营业费用率（%） | 18.5 | 19.1 | 24.3 | 18.9 | 21.3 | |
| 净利率（%) | 11.9 | 1.9 | 2.9 | 9.3 | 5.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 187.0 | 174.6 | 200.7 | 176.0 | 205.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 82.4 | 75.4 | 72.6 | 56.1 | 60.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 3.7 | 2.8 | 3.0 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 104.5 | 99.2 | 128.2 | 119.9 | 145.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 253.8 | 243.6 | 265.4 | 211.6 | 229.6 | |
| 缺钱天数（天） | -66.9 | -69.1 | -64.6 | -35.6 | -23.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.0 | 11.5 | -13.1 | 12.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.4 | -93.7 | 176.9 | 370.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 45.0 | -2.5 | -1.8 | 8.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.5 | 102.3 | 88.5 | 112.6 | 107.3 | |
| 流动比率（%） | 161.8 | 132.4 | 122.7 | 149.8 | 155.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.0 | 43.8 | 43.6 | 38.0 | 36.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 208.5 | 173.9 | 175.2 | 208.0 | 206.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.3 | 16.5 | 7.9 | 39.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 99.3 | 93.0 | 73.5 | 109.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.5 | 2.2 | -8.5 | 4.8 | -- |
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