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日久光电现金流表

1.35亿

营业现金流

8.81百万

投资现金流

-1.16亿

融资现金流

现金流表详细项

日久光电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.13 亿 2.26 亿 2.67 亿 1.5 亿 1.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.12 亿 1.61 亿 2.0 亿 1.35 亿 1.35 亿
现金流入 4.64 亿 4.67 亿 4.34 亿 4.33 亿 4.61 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.32 亿 4.65 亿 3.82 亿 4.25 亿 4.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 224.85 万 0.11 亿 722.64 万 747.81 万
现金流出 3.51 亿 3.06 亿 2.34 亿 2.98 亿 3.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.13 亿 1.63 亿 1.04 亿 1.66 亿 1.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.61 亿 0.74 亿 0.74 亿 0.77 亿 0.85 亿
-支付的各项税费 0.5 亿 0.44 亿 0.29 亿 0.23 亿 0.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.25 亿 0.26 亿 0.32 亿 0.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.3 亿 0.46 亿 -1.92 亿 -0.42 亿 881.29 万
现金流入 1.15 亿 3.59 亿 4.25 万 0.81 亿 0.61 亿
+收回投资收到的现金 1.13 亿 0.0 元 2,153.0 元 0.8 亿 0.6 亿
+取得投资收益收到的现金 40.96 万 0.0 元 0.0 元 55.32 万 39.83 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.62 万 0.0 元 4.04 万 1,823.0 元 5.12 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 117.99 万 3.59 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.45 亿 3.12 亿 1.92 亿 1.22 亿 0.52 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.52 亿 2.42 亿 1.92 亿 0.42 亿 0.12 亿
-投资支付的现金 1.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.8 亿 0.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.8 亿 0.7 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.32 亿 -1.67 亿 -1.25 亿 -0.75 亿 -1.16 亿
现金流入 6.34 亿 1.25 亿 0.98 亿 1.38 亿 1.17 亿
+吸收投资收到的现金 4.28 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.06 亿 1.25 亿 0.98 亿 1.28 亿 0.97 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 0.2 亿
现金流出 3.02 亿 2.92 亿 2.23 亿 2.13 亿 2.34 亿
-偿还债务所支付的现金 2.77 亿 1.88 亿 1.1 亿 1.33 亿 1.33 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 0.49 亿 0.59 亿 0.58 亿 0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 0.54 亿 0.54 亿 0.21 亿 0.71 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -15.83 万 -5.03 万 14.64 万 8.51 万 16.46 万
现金及现金等价物净增加额 1.14 亿 0.41 亿 -1.17 亿 0.19 亿 0.28 亿
期末现金及现金等价物余额 2.26 亿 2.67 亿 1.5 亿 1.69 亿 1.97 亿


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