日久光电(003015)现金流表历史数据图解

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日久光电现金流表

1.5亿

营业现金流

0.32亿

投资现金流

-1.82亿

融资现金流

现金流表详细项

日久光电现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.13 亿	2.26 亿	2.67 亿	1.5 亿	1.69 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.12 亿	1.61 亿	2.0 亿	1.35 亿	1.5 亿
现金流入	4.64 亿	4.67 亿	4.34 亿	4.33 亿	4.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	4.32 亿	4.65 亿	3.82 亿	4.25 亿	4.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.32 亿	224.85 万	0.11 亿	722.64 万	719.14 万
现金流出	3.51 亿	3.06 亿	2.34 亿	2.98 亿	3.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	2.13 亿	1.63 亿	1.04 亿	1.66 亿	1.59 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.61 亿	0.74 亿	0.74 亿	0.77 亿	0.86 亿
-支付的各项税费	0.5 亿	0.44 亿	0.29 亿	0.23 亿	0.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.27 亿	0.25 亿	0.26 亿	0.32 亿	0.27 亿
投资活动产生的现金流量净额	-3.3 亿	0.46 亿	-1.92 亿	-0.42 亿	0.32 亿
现金流入	1.15 亿	3.59 亿	4.25 万	0.81 亿	0.4 亿
+收回投资收到的现金	1.13 亿	0.0 元	2,153.0 元	0.8 亿	0.4 亿
+取得投资收益收到的现金	40.96 万	0.0 元	0.0 元	55.32 万	24.5 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	1.62 万	0.0 元	4.04 万	1,823.0 元	5.16 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	117.99 万	3.59 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	4.45 亿	3.12 亿	1.92 亿	1.22 亿	869.53 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.52 亿	2.42 亿	1.92 亿	0.42 亿	869.53 万
-投资支付的现金	1.13 亿	0.0 元	0.0 元	0.8 亿	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	2.8 亿	0.7 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	3.32 亿	-1.67 亿	-1.25 亿	-0.75 亿	-1.82 亿
现金流入	6.34 亿	1.25 亿	0.98 亿	1.38 亿	0.76 亿
+吸收投资收到的现金	4.28 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	2.06 亿	1.25 亿	0.98 亿	1.28 亿	0.56 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.1 亿	0.2 亿
现金流出	3.02 亿	2.92 亿	2.23 亿	2.13 亿	2.58 亿
-偿还债务所支付的现金	2.77 亿	1.88 亿	1.1 亿	1.33 亿	1.57 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.12 亿	0.49 亿	0.59 亿	0.58 亿	0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.13 亿	0.54 亿	0.54 亿	0.21 亿	0.71 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-15.83 万	-5.03 万	14.64 万	8.51 万	-29.82 万
现金及现金等价物净增加额	1.14 亿	0.41 亿	-1.17 亿	0.19 亿	-66.14 万
期末现金及现金等价物余额	2.26 亿	2.67 亿	1.5 亿	1.69 亿	1.68 亿

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