资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.2 | 19.9 | 11.5 | 14.9 | 11.7 | |
| 应收款项（%） | 18.4 | 15.8 | 12.3 | 11.9 | 14.5 | |
| 存货（%） | 7.9 | 10.2 | 11.2 | 10.8 | 12.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 64.3 | 50.5 | 38.2 | 39.0 | 40.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.7 | 49.5 | 61.8 | 61.0 | 59.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.0 | 3.7 | 7.4 | 5.5 | 4.8 | |
| 流动负债（%） | 16.7 | 12.9 | 17.1 | 16.9 | 13.4 | |
| 非流动负债（%） | 5.1 | 3.8 | 2.5 | 1.6 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.3 | 83.3 | 80.4 | -- | 85.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.1 | 5.9 | 3.0 | -1.3 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.4 | 7.3 | 3.7 | -1.6 | 3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 6.4 | 3.5 | 0.0 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 46.7 | 34.1 | 17.0 | -4.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 38.8 | 36.2 | 28.6 | 22.1 | 24.6 | |
| 营业利润率（%) | 22.1 | 19.4 | 10.1 | -2.8 | 7.2 | |
| 营业费用率（%） | 15.7 | 14.4 | 15.9 | 17.2 | 13.0 | |
| 净利率（%) | 19.2 | 16.9 | 8.5 | -3.5 | 6.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 295.7 | 325.8 | 299.9 | 252.1 | 241.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 176.6 | 178.5 | 145.5 | 116.5 | 110.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 119.1 | 147.2 | 154.3 | 135.6 | 130.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 88.3 | 63.5 | 80.2 | 79.7 | 60.2 | |
| 缺钱天数（天） | 207.4 | 262.2 | 219.7 | 172.4 | 181.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.2 | -5.6 | -3.9 | 1.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.1 | -17.0 | -50.1 | -128.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 83.4 | -0.8 | -6.0 | -6.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 338.6 | 312.1 | 158.0 | 166.6 | 209.5 | |
| 流动比率（%） | 386.1 | 391.3 | 223.3 | 230.7 | 305.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.6 | ∞ | 21.2 | -33.8 | 40.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.7 | 16.7 | 19.6 | 18.5 | 14.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 256.4 | 204.6 | 141.5 | 145.2 | 155.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 46.8 | 93.1 | 89.4 | 66.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 52.7 | 55.7 | 68.6 | 72.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.8 | -11.1 | -2.1 | -7.8 | -- |
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