欣贺股份现金流表

1.93亿

营业现金流

-2.74亿

投资现金流

-1.19亿

融资现金流

现金流表详细项

欣贺股份现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.52 亿 11.06 亿 5.68 亿 3.53 亿 3.28 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.46 亿 1.81 亿 3.09 亿 1.04 亿 1.93 亿
现金流入 22.31 亿 19.0 亿 19.06 亿 15.14 亿 15.13 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.91 亿 18.44 亿 18.67 亿 14.79 亿 14.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.56 亿 0.39 亿 0.35 亿 0.35 亿
现金流出 17.85 亿 17.19 亿 15.97 亿 14.1 亿 13.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.7 亿 6.01 亿 5.08 亿 4.28 亿 3.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.49 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.02 亿 4.85 亿
-支付的各项税费 2.52 亿 2.14 亿 1.83 亿 1.12 亿 1.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 4.14 亿 3.18 亿 3.21 亿 3.68 亿 3.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.56 亿 -3.27 亿 -4.79 亿 -0.49 亿 -2.74 亿
现金流入 0.13 亿 12.42 亿 10.44 亿 15.19 亿 12.17 亿
+收回投资收到的现金 0.0 10.23 亿 9.0 亿 11.53 亿 12.03 亿
+取得投资收益收到的现金 703.19 812.86 700.46 0.11 亿 0.1 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 11.32 106.91 9.61 17.79 2.44
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 549.56 2.09 亿 1.36 亿 3.55 亿 318.1
现金流出 5.68 亿 15.69 亿 15.23 亿 15.68 亿 14.9 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.59 亿 1.91 亿 1.95 亿 0.57 亿 0.63 亿
-投资支付的现金 0.7 亿 12.75 亿 9.34 亿 11.69 亿 11.88 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.39 亿 1.03 亿 3.94 亿 3.41 亿 2.4 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.36 亿 -3.94 亿 -0.46 亿 -0.79 亿 -1.19 亿
现金流入 0.27 亿 0.36 亿 1.8 亿 2.91 亿 3.75 亿
+吸收投资收到的现金 0.27 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 2.64 亿 4.3 亿 2.26 亿 3.7 亿 4.94 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --