资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.2 | 31.8 | 27.8 | 30.1 | 29.5 | |
| 应收款项（%） | 5.1 | 5.2 | 4.5 | 3.5 | 3.2 | |
| 存货（%） | 15.8 | 21.5 | 21.2 | 19.0 | 17.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.5 | 3.4 | 4.0 | 5.6 | |
| 流动资产（%） | 66.7 | 61.5 | 60.9 | 58.6 | 58.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.3 | 38.5 | 39.1 | 41.4 | 42.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 7.5 | 5.0 | 3.1 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 19.0 | 19.3 | 19.3 | 15.7 | 15.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 2.5 | 3.1 | 7.4 | 4.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.7 | 78.1 | -- | 76.9 | 79.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 3.4 | 2.8 | -1.9 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.6 | 4.4 | 3.5 | -2.5 | -2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.9 | 3.8 | 2.9 | 0.0 | -2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 90.3 | 40.9 | 31.9 | -20.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 71.5 | 69.4 | 69.4 | 67.0 | 67.2 | |
| 营业利润率（%) | 18.8 | 10.2 | 7.6 | -6.2 | -6.3 | |
| 营业费用率（%） | 48.7 | 54.8 | 57.2 | 64.5 | 64.9 | |
| 净利率（%) | 13.7 | 7.4 | 5.7 | -4.8 | -4.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.2 | 3.0 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 416.6 | 514.6 | 563.2 | 598.0 | 551.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.2 | 9.0 | 9.9 | 9.9 | 10.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.9 | 40.4 | 36.7 | 36.8 | 34.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 386.7 | 474.2 | 526.4 | 561.3 | 517.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 154.7 | 171.7 | 154.7 | 114.7 | 62.7 | |
| 缺钱天数（天） | 261.9 | 342.9 | 408.4 | 483.3 | 488.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.7 | -17.1 | 0.9 | -20.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 62.2 | -55.1 | -24.4 | -164.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.3 | -6.5 | -0.9 | -5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 267.5 | 206.9 | 205.6 | 252.9 | 257.6 | |
| 流动比率（%） | 350.9 | 317.8 | 315.1 | 373.9 | 368.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.3 | 21.9 | 22.4 | 23.1 | 20.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 355.5 | 327.0 | 340.5 | 349.3 | 340.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 61.5 | 25.7 | 44.0 | 19.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 85.1 | 72.7 | 89.9 | 95.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.9 | -8.5 | 2.9 | -9.1 | -- |
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