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大洋生物现金流表

1.65亿

营业现金流

-2.23亿

投资现金流

-0.99亿

融资现金流

现金流表详细项

大洋生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.53 亿 0.69 亿 1.32 亿 1.3 亿 3.8 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.12 亿 -0.35 亿 0.92 亿 1.82 亿 1.65 亿
现金流入 5.92 亿 6.82 亿 9.72 亿 8.75 亿 8.92 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.55 亿 6.33 亿 9.07 亿 8.3 亿 8.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 894.15 万 0.28 亿 0.29 亿 0.31 亿 0.38 亿
现金流出 4.79 亿 7.17 亿 8.81 亿 6.93 亿 7.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.14 亿 5.3 亿 6.97 亿 4.86 亿 5.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.97 亿 1.12 亿 1.07 亿 1.18 亿 1.19 亿
-支付的各项税费 0.38 亿 0.33 亿 0.37 亿 0.45 亿 0.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.43 亿 0.39 亿 0.44 亿 0.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.93 亿 889.14 万 -1.1 亿 1.45 亿 -2.23 亿
现金流入 2.3 亿 11.7 亿 10.28 亿 5.37 亿 -0.21 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 11.56 亿 10.13 亿 5.3 亿 -0.25 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.12 亿 840.15 万 545.02 万 135.87 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 30.68 万 72.4 万 684.77 万 136.44 万 218.91 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.3 亿 89.31 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.23 亿 11.61 亿 11.38 亿 3.92 亿 2.02 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.25 亿 0.93 亿 1.05 亿 1.04 亿 0.95 亿
-投资支付的现金 0.0 元 10.67 亿 10.33 亿 2.88 亿 1.07 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.98 亿 28.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.96 亿 0.89 亿 0.17 亿 -0.76 亿 -0.99 亿
现金流入 4.88 亿 1.39 亿 5.99 亿 5.19 亿 6.9 亿
+吸收投资收到的现金 4.33 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.55 亿 1.39 亿 5.57 亿 5.19 亿 6.57 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.42 亿 0.0 元 0.33 亿
现金流出 0.91 亿 0.49 亿 5.82 亿 5.95 亿 7.89 亿
-偿还债务所支付的现金 0.28 亿 0.1 亿 4.54 亿 5.52 亿 6.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.14 亿 0.38 亿 0.39 亿 0.43 亿 0.72 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.49 亿 89.37 万 0.89 亿 94.33 万 0.49 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -23.77 万 -3,779.0 元 -96.45 万 -10.14 万 8.28 万
现金及现金等价物净增加额 0.16 亿 0.63 亿 -208.92 万 2.52 亿 -1.57 亿
期末现金及现金等价物余额 0.69 亿 1.32 亿 1.3 亿 3.82 亿 2.24 亿


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