资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.7 | 30.0 | 28.4 | 24.7 | 23.4 | |
| 应收款项（%） | 2.9 | 2.9 | 4.7 | 2.5 | 4.6 | |
| 存货（%） | 5.7 | 11.8 | 8.4 | 9.8 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 56.7 | 54.0 | 48.3 | 42.8 | 41.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.3 | 46.0 | 51.7 | 57.2 | 58.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.7 | 10.9 | 8.3 | 12.2 | 10.0 | |
| 流动负债（%） | 16.3 | 23.1 | 31.7 | 27.8 | 34.1 | |
| 非流动负债（%） | 5.9 | 4.8 | 3.0 | 7.0 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.8 | 72.1 | 65.3 | -- | 63.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.8 | 5.4 | 5.6 | 3.3 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.6 | 7.2 | 8.2 | 5.0 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.0 | 7.2 | 7.1 | 3.8 | 5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 191.0 | 126.9 | 95.8 | 65.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 24.4 | 19.4 | 13.8 | 18.1 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | 15.0 | 10.1 | 5.6 | 6.1 | 8.1 | |
| 营业费用率（%） | 11.8 | 12.3 | 9.8 | 12.4 | 12.0 | |
| 净利率（%) | 13.5 | 8.9 | 7.6 | 5.4 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 78.0 | 84.6 | 76.7 | 89.3 | 98.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.3 | 20.7 | 19.2 | 16.8 | 11.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 23.8 | 17.6 | 19.0 | 21.7 | 31.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 5.5 | 6.3 | 5.4 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 54.2 | 66.9 | 57.7 | 67.6 | 67.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 88.6 | 91.9 | 55.0 | 76.4 | 75.1 | |
| 缺钱天数（天） | -10.6 | -7.3 | 21.7 | 13.0 | 23.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.1 | 15.5 | 35.1 | -13.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.8 | -22.0 | -25.4 | -4.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 92.4 | 3.4 | -0.6 | 2.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 313.4 | 183.2 | 125.7 | 118.4 | 97.4 | |
| 流动比率（%） | 348.2 | 234.2 | 152.3 | 153.8 | 121.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 35.0 | 19.7 | 29.8 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.2 | 27.9 | 34.7 | 34.8 | 36.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 237.6 | 197.4 | 164.3 | 166.6 | 157.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 56.1 | -11.1 | 19.2 | 42.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 90.1 | 29.6 | 53.3 | 65.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.1 | -8.0 | -47.6 | -37.0 | -- |
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