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宸展光电现金流表

2.64亿

营业现金流

-2.86亿

投资现金流

-0.85亿

融资现金流

现金流表详细项

宸展光电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.18 亿 2.76 亿 2.51 亿 2.48 亿 3.77 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.91 亿 -2.29 亿 3.87 亿 4.59 亿 2.64 亿
现金流入 13.01 亿 12.48 亿 20.58 亿 15.69 亿 22.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.44 亿 11.6 亿 19.71 亿 15.11 亿 21.36 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.18 亿 0.27 亿 0.18 亿 0.43 亿
现金流出 12.11 亿 14.77 亿 16.71 亿 11.1 亿 19.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.73 亿 12.52 亿 13.67 亿 8.03 亿 16.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.36 亿 1.48 亿 1.67 亿 1.84 亿 2.16 亿
-支付的各项税费 0.61 亿 0.35 亿 0.87 亿 0.76 亿 0.72 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.43 亿 0.5 亿 0.46 亿 0.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.65 亿 0.28 亿 -0.9 亿 -2.79 亿 -2.86 亿
现金流入 1.94 亿 9.05 亿 13.45 亿 21.61 亿 17.56 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 573.51 万 573.51 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12.97 万 5.93 万 1.33 万 0.0 元 2,372.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.94 亿 9.05 亿 13.45 亿 21.55 亿 17.5 亿
现金流出 7.59 亿 8.77 亿 14.35 亿 24.4 亿 20.42 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.19 亿 0.23 亿 0.25 亿 0.4 亿 1.09 亿
-投资支付的现金 0.0 元 49.82 万 0.26 亿 1.04 亿 0.71 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 7.4 亿 8.53 亿 13.84 亿 22.97 亿 18.62 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.38 亿 1.73 亿 -2.91 亿 -1.01 亿 -0.85 亿
现金流入 9.91 亿 5.36 亿 1.45 亿 4.25 亿 7.5 亿
+吸收投资收到的现金 7.05 亿 0.0 元 677.51 万 0.14 亿 1.33 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.66 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.87 亿 5.36 亿 1.38 亿 4.1 亿 6.17 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.53 万 -23.0 元
现金流出 3.53 亿 3.63 亿 4.36 亿 5.26 亿 8.35 亿
-偿还债务所支付的现金 2.64 亿 3.01 亿 3.68 亿 3.95 亿 4.82 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.73 亿 0.57 亿 0.62 亿 1.24 亿 0.83 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 522.73 万 578.62 万 718.83 万 2.69 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -738.43 万 331.72 万 -842.82 万 39.03 万 -928.75 万
现金及现金等价物净增加额 1.57 亿 -0.25 亿 -238.75 万 0.79 亿 -1.16 亿
期末现金及现金等价物余额 2.76 亿 2.51 亿 2.48 亿 3.27 亿 2.61 亿


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