资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.2 | 30.9 | 31.4 | 26.7 | 22.9 | |
| 应收款项（%） | 14.1 | 20.3 | 19.7 | 12.1 | 17.0 | |
| 存货（%） | 19.1 | 26.2 | 21.9 | 14.6 | 19.0 | |
| 其他流动资产（%） | 14.2 | 10.1 | 7.4 | 8.2 | 3.9 | |
| 流动资产（%） | 86.8 | 91.1 | 84.0 | 65.7 | 67.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.2 | 8.9 | 16.0 | 34.3 | 32.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.9 | 9.0 | 7.1 | 7.2 | 13.3 | |
| 流动负债（%） | 18.1 | 29.2 | 16.7 | 16.5 | 32.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 1.0 | 1.1 | 2.0 | 6.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.5 | 69.8 | 82.2 | -- | 61.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.7 | 9.0 | 14.0 | 9.3 | 9.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.1 | 12.0 | 18.4 | 11.4 | 13.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.2 | 10.7 | 13.5 | 10.6 | 12.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 129.8 | 146.5 | 239.6 | 148.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 25.2 | 23.7 | 28.6 | 31.8 | 24.8 | |
| 营业利润率（%) | 12.2 | 11.8 | 18.3 | 17.1 | 12.6 | |
| 营业费用率（%） | 13.4 | 12.1 | 9.0 | 14.9 | 13.0 | |
| 净利率（%) | 9.3 | 9.5 | 14.4 | 13.3 | 9.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.8 | 14.3 | 16.5 | 13.0 | 15.7 | |
| 完整生意周期（天） | 182.6 | 184.2 | 201.5 | 220.8 | 139.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 4.4 | 6.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 74.3 | 67.7 | 75.1 | 82.3 | 57.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 108.3 | 116.5 | 126.5 | 138.4 | 82.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 73.8 | 49.6 | 42.3 | 54.5 | 47.8 | |
| 缺钱天数（天） | 108.8 | 134.6 | 159.2 | 166.3 | 92.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.7 | 33.4 | 13.8 | -26.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -23.3 | 28.3 | 77.1 | -31.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 148.9 | 8.2 | 16.2 | 5.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 374.0 | 222.5 | 372.6 | 309.2 | 149.3 | |
| 流动比率（%） | 479.8 | 312.3 | 503.9 | 397.3 | 208.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.2 | 43.6 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.5 | 30.2 | 17.8 | 18.5 | 38.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1079.7 | 1147.7 | 1338.4 | 1194.4 | 659.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.8 | -41.9 | 125.6 | 141.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 92.9 | -21.6 | 68.8 | 156.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.6 | -44.6 | -3.2 | -4.1 | -- |
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