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立方制药现金流表

2.22亿

营业现金流

-0.83亿

投资现金流

-1.07亿

融资现金流

现金流表详细项

立方制药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.94 亿 7.18 亿 6.26 亿 5.77 亿 5.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.72 亿 1.59 亿 2.01 亿 2.04 亿 2.22 亿
现金流入 17.38 亿 20.62 亿 25.48 亿 17.71 亿 15.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.12 亿 20.35 亿 24.84 亿 17.02 亿 14.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.23 亿 0.63 亿 0.68 亿 0.64 亿
现金流出 15.66 亿 19.03 亿 23.47 亿 15.67 亿 12.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.45 亿 10.86 亿 14.85 亿 7.55 亿 3.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.9 亿 1.23 亿 1.43 亿 1.51 亿 1.72 亿
-支付的各项税费 1.1 亿 1.21 亿 1.52 亿 1.51 亿 1.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.21 亿 5.73 亿 5.67 亿 5.1 亿 5.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.56 亿 -1.92 亿 -2.02 亿 -3.15 亿 -0.83 亿
现金流入 1.15 万 16.05 亿 9.85 亿 9.12 亿 9.9 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 15.9 亿 9.47 亿 7.59 亿 8.84 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.15 亿 0.37 亿 1.26 亿 0.79 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.15 万 26.65 万 33.37 万 11.79 万 14.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.27 亿 0.27 亿
现金流出 0.56 亿 17.97 亿 11.86 亿 12.27 亿 10.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.56 亿 1.87 亿 2.46 亿 1.98 亿 1.8 亿
-投资支付的现金 0.0 元 16.1 亿 9.4 亿 7.95 亿 6.6 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.09 亿 2.34 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.25 亿 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.08 亿 -0.58 亿 -0.48 亿 0.37 亿 -1.07 亿
现金流入 5.89 亿 0.0 元 0.28 亿 1.15 亿 472.57 万
+吸收投资收到的现金 4.94 亿 0.0 元 0.27 亿 0.72 亿 0.72 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.42 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.95 亿 0.0 元 76.87 万 104.37 万 -0.67 亿
现金流出 1.8 亿 0.58 亿 0.76 亿 0.78 亿 1.12 亿
-偿还债务所支付的现金 0.24 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.28 亿 0.46 亿 0.65 亿 0.67 亿 1.02 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 600.0 万 600.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.28 亿 0.12 亿 0.11 亿 0.11 亿 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -48.78 万 -18.09 万 40.3 万 4.33 万 -1,188.0 元
现金及现金等价物净增加额 5.24 亿 -0.92 亿 -0.49 亿 -0.75 亿 0.31 亿
期末现金及现金等价物余额 7.18 亿 6.26 亿 5.77 亿 5.03 亿 5.34 亿


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