资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.2 | 39.1 | 30.3 | 22.7 | 19.1 | |
| 应收款项（%） | 17.3 | 19.0 | 15.1 | 10.4 | 14.0 | |
| 存货（%） | 12.4 | 11.3 | 17.1 | 9.8 | 8.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 83.0 | 72.8 | 68.5 | 46.3 | 45.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.9 | |
| 非流动资产（%） | 17.0 | 27.2 | 31.5 | 53.7 | 54.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.0 | 14.5 | 21.7 | 12.1 | 12.8 | |
| 流动负债（%） | 22.0 | 19.6 | 29.3 | 21.9 | 21.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 2.5 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.4 | 77.9 | 69.8 | -- | 75.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.0 | 10.7 | 11.0 | 10.2 | 7.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.3 | 13.9 | 15.1 | 14.3 | 9.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.0 | 13.8 | 14.8 | 14.4 | 9.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 193.6 | 210.3 | 223.0 | 182.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 33.4 | 39.9 | 37.4 | 51.5 | 70.3 | |
| 营业利润率（%) | 8.3 | 8.5 | 9.3 | 13.4 | 13.0 | |
| 营业费用率（%） | 25.0 | 31.4 | 28.9 | 39.0 | 57.2 | |
| 净利率（%) | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 12.3 | 11.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.3 | 16.6 | 15.9 | 6.2 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 104.9 | 98.3 | 107.4 | 175.4 | 264.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.2 | 7.7 | 8.1 | 6.6 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.9 | 47.2 | 45.2 | 55.7 | 72.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.8 | 7.1 | 5.9 | 3.1 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 54.0 | 51.1 | 62.2 | 119.7 | 192.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 69.6 | 69.9 | 79.5 | 150.8 | 253.4 | |
| 缺钱天数（天） | 35.3 | 28.4 | 27.9 | 24.6 | 10.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.8 | 20.0 | 13.5 | -26.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 32.5 | 22.2 | 24.7 | 6.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 99.0 | 11.1 | 13.5 | 26.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 320.8 | 314.2 | 175.2 | 167.3 | 176.3 | |
| 流动比率（%） | 377.4 | 371.8 | 233.3 | 212.1 | 215.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 1871.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.6 | 22.1 | 30.2 | 24.6 | 24.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 610.2 | 494.6 | 286.5 | 218.8 | 216.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 50.4 | 48.4 | 32.2 | 37.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 150.6 | 100.5 | 79.4 | 86.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.6 | 7.4 | 8.3 | 6.4 | -- |
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