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兆威机电现金流表

1.99亿

营业现金流

-2.54百万

投资现金流

-1.01亿

融资现金流

现金流表详细项

兆威机电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.04 亿 16.48 亿 4.22 亿 1.45 亿 0.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.47 亿 2.22 亿 2.24 亿 1.96 亿 1.99 亿
现金流入 12.45 亿 12.79 亿 12.35 亿 13.51 亿 15.13 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.26 亿 12.35 亿 11.84 亿 13.14 亿 14.84 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.39 亿 0.25 亿 0.31 亿 0.3 亿
现金流出 10.97 亿 10.57 亿 10.11 亿 11.55 亿 13.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.28 亿 7.07 亿 6.17 亿 7.33 亿 8.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.12 亿 2.4 亿 2.79 亿 3.09 亿 3.4 亿
-支付的各项税费 1.08 亿 0.53 亿 0.62 亿 0.49 亿 0.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.58 亿 0.53 亿 0.63 亿 0.74 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.88 亿 -13.9 亿 -5.33 亿 -1.81 亿 -254.06 万
现金流入 9.06 亿 8.58 亿 16.78 亿 16.9 亿 16.13 亿
+收回投资收到的现金 8.97 亿 8.35 亿 16.0 亿 16.41 亿 15.32 亿
+取得投资收益收到的现金 665.1 万 0.19 亿 0.3 亿 0.47 亿 0.8 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 142.11 万 52.04 万 26.85 万 8.97 万 18.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 80.0 万 260.0 万 0.48 亿 185.0 万 85.0 万
现金流出 12.93 亿 22.48 亿 22.11 亿 18.71 亿 16.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.29 亿 2.36 亿 2.61 亿 2.06 亿 2.06 亿
-投资支付的现金 11.32 亿 20.1 亿 19.06 亿 16.63 亿 14.08 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.33 亿 220.0 万 0.45 亿 165.0 万 135.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 17.86 亿 -0.55 亿 0.27 亿 -0.64 亿 -1.01 亿
现金流入 18.85 亿 0.77 亿 0.83 亿 0.51 亿 0.78 亿
+吸收投资收到的现金 18.53 亿 0.17 亿 468.59 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.11 亿 0.55 亿 0.53 亿 0.5 亿 0.77 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.21 亿 530.45 万 0.26 亿 105.15 万 118.3 万
现金流出 0.99 亿 1.32 亿 0.56 亿 1.16 亿 1.78 亿
-偿还债务所支付的现金 0.43 亿 0.0 元 0.0 元 0.29 亿 0.29 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 112.91 万 1.06 亿 0.34 亿 0.3 亿 0.95 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.55 亿 0.26 亿 0.22 亿 0.57 亿 0.55 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -209.81 万 -230.48 万 512.26 万 -383.53 万 -297.95 万
现金及现金等价物净增加额 15.43 亿 -12.26 亿 -2.77 亿 -0.53 亿 0.93 亿
期末现金及现金等价物余额 16.48 亿 4.22 亿 1.45 亿 0.92 亿 1.85 亿


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