资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.8 | 36.8 | 17.4 | 20.3 | 27.0 | |
| 应收款项（%） | 11.6 | 9.5 | 10.8 | 11.4 | 12.4 | |
| 存货（%） | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 4.3 | 5.0 | |
| 其他流动资产（%） | 12.5 | 26.8 | 32.8 | 26.4 | 23.5 | |
| 流动资产（%） | 84.6 | 79.0 | 66.7 | 68.4 | 70.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.4 | 21.0 | 33.3 | 31.6 | 29.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.6 | 6.5 | 9.7 | 10.7 | 12.7 | |
| 流动负债（%） | 9.6 | 11.2 | 14.8 | 16.7 | 18.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.0 | 86.6 | 82.8 | -- | 79.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.2 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.1 | 5.3 | 5.2 | 6.0 | 6.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.1 | 4.0 | 4.0 | 4.8 | 6.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 289.3 | 112.3 | 92.6 | 112.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 33.8 | 29.7 | 29.8 | 29.0 | 31.0 | |
| 营业利润率（%) | 22.6 | 13.7 | 13.8 | 16.1 | 15.8 | |
| 营业费用率（%） | 11.8 | 17.2 | 16.4 | 16.7 | 19.0 | |
| 净利率（%) | 20.5 | 12.9 | 13.1 | 14.9 | 14.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 3.9 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 172.9 | 174.2 | 183.0 | 195.6 | 179.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 107.5 | 107.8 | 109.7 | 123.7 | 106.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 65.4 | 66.4 | 73.2 | 71.9 | 72.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 137.9 | 103.2 | 126.0 | 161.0 | 162.5 | |
| 缺钱天数（天） | 35.0 | 71.0 | 57.0 | 34.5 | 16.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -33.0 | -4.6 | 1.1 | 4.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -35.0 | -42.1 | 1.6 | 22.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 300.2 | 2.0 | 4.2 | 4.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 836.2 | 664.8 | 416.5 | 383.0 | 361.1 | |
| 流动比率（%） | 882.3 | 706.5 | 449.2 | 408.8 | 389.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.0 | 13.4 | 17.2 | 18.8 | 20.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 781.1 | 511.9 | 411.5 | 343.0 | 330.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 48.8 | 60.9 | 42.5 | 30.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 154.0 | 111.4 | 101.5 | 111.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.7 | 3.1 | 5.6 | 2.5 | -- |
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