联泓新科(003022)现金流表历史数据图解

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联泓新科现金流表

9.34亿

营业现金流

-32.67亿

投资现金流

19.91亿

融资现金流

现金流表详细项

联泓新科现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	5.1 亿	20.8 亿	13.72 亿	14.47 亿	12.03 亿
经营活动产生的现金流量净额	11.21 亿	12.68 亿	13.16 亿	8.75 亿	9.34 亿
现金流入	67.88 亿	83.43 亿	92.76 亿	80.75 亿	77.93 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	65.77 亿	80.69 亿	89.8 亿	74.4 亿	74.01 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	2.07 亿	2.71 亿	2.91 亿	6.01 亿	3.66 亿
现金流出	56.67 亿	70.75 亿	79.61 亿	72.0 亿	68.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	49.5 亿	60.61 亿	69.43 亿	64.75 亿	61.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.87 亿	3.07 亿	3.51 亿	3.21 亿	3.04 亿
-支付的各项税费	3.21 亿	4.28 亿	5.21 亿	1.84 亿	2.09 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	2.09 亿	2.79 亿	1.45 亿	2.19 亿	1.95 亿
投资活动产生的现金流量净额	-3.31 亿	-12.36 亿	-17.98 亿	-31.13 亿	-32.67 亿
现金流入	24.03 万	13.33 亿	5.91 亿	1.41 亿	1.14 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	12.4 亿	5.88 亿	1.33 亿	0.75 亿
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.15 亿	280.61 万	94.41 万	50.12 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	24.03 万	0.78 亿	31.78 万	743.36 万	4,800.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.38 亿
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	3.31 亿	25.69 亿	23.89 亿	32.55 亿	33.81 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3.31 亿	4.42 亿	17.82 亿	31.15 亿	33.05 亿
-投资支付的现金	0.0 元	12.4 亿	5.88 亿	1.36 亿	0.76 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	8.87 亿	0.18 亿	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	346.53 万	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	7.8 亿	-7.41 亿	5.57 亿	19.93 亿	19.91 亿
现金流入	38.51 亿	47.05 亿	51.45 亿	85.87 亿	93.28 亿
+吸收投资收到的现金	16.25 亿	0.0 元	1.39 亿	2.5 亿	0.65 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	1.39 亿	2.5 亿	0.65 亿
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	18.23 亿	45.62 亿	49.01 亿	80.73 亿	91.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	4.03 亿	1.43 亿	1.05 亿	2.64 亿	1.33 亿
现金流出	30.71 亿	54.45 亿	45.89 亿	65.94 亿	73.37 亿
-偿还债务所支付的现金	25.3 亿	39.35 亿	32.17 亿	49.93 亿	56.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.27 亿	6.41 亿	3.77 亿	4.35 亿	3.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	304.66 万	306.67 万	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	4.14 亿	8.7 亿	9.95 亿	11.65 亿	13.95 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-13.83 万	-9.98 万	82.2 万	47.79 万	17.67 万
现金及现金等价物净增加额	15.7 亿	-7.09 亿	0.76 亿	-2.44 亿	-3.42 亿
期末现金及现金等价物余额	20.8 亿	13.72 亿	14.47 亿	12.03 亿	8.62 亿

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