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联泓新科现金流表

9.34亿

营业现金流

-32.67亿

投资现金流

19.91亿

融资现金流

现金流表详细项

联泓新科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.1 亿 20.8 亿 13.72 亿 14.47 亿 12.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 11.21 亿 12.68 亿 13.16 亿 8.75 亿 9.34 亿
现金流入 67.88 亿 83.43 亿 92.76 亿 80.75 亿 77.93 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 65.77 亿 80.69 亿 89.8 亿 74.4 亿 74.01 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.07 亿 2.71 亿 2.91 亿 6.01 亿 3.66 亿
现金流出 56.67 亿 70.75 亿 79.61 亿 72.0 亿 68.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 49.5 亿 60.61 亿 69.43 亿 64.75 亿 61.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.87 亿 3.07 亿 3.51 亿 3.21 亿 3.04 亿
-支付的各项税费 3.21 亿 4.28 亿 5.21 亿 1.84 亿 2.09 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.09 亿 2.79 亿 1.45 亿 2.19 亿 1.95 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.31 亿 -12.36 亿 -17.98 亿 -31.13 亿 -32.67 亿
现金流入 24.03 万 13.33 亿 5.91 亿 1.41 亿 1.14 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 12.4 亿 5.88 亿 1.33 亿 0.75 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.15 亿 280.61 万 94.41 万 50.12 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 24.03 万 0.78 亿 31.78 万 743.36 万 4,800.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.38 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.31 亿 25.69 亿 23.89 亿 32.55 亿 33.81 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.31 亿 4.42 亿 17.82 亿 31.15 亿 33.05 亿
-投资支付的现金 0.0 元 12.4 亿 5.88 亿 1.36 亿 0.76 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 8.87 亿 0.18 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 346.53 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 7.8 亿 -7.41 亿 5.57 亿 19.93 亿 19.91 亿
现金流入 38.51 亿 47.05 亿 51.45 亿 85.87 亿 93.28 亿
+吸收投资收到的现金 16.25 亿 0.0 元 1.39 亿 2.5 亿 0.65 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.39 亿 2.5 亿 0.65 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 18.23 亿 45.62 亿 49.01 亿 80.73 亿 91.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.03 亿 1.43 亿 1.05 亿 2.64 亿 1.33 亿
现金流出 30.71 亿 54.45 亿 45.89 亿 65.94 亿 73.37 亿
-偿还债务所支付的现金 25.3 亿 39.35 亿 32.17 亿 49.93 亿 56.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.27 亿 6.41 亿 3.77 亿 4.35 亿 3.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 304.66 万 306.67 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.14 亿 8.7 亿 9.95 亿 11.65 亿 13.95 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -13.83 万 -9.98 万 82.2 万 47.79 万 17.67 万
现金及现金等价物净增加额 15.7 亿 -7.09 亿 0.76 亿 -2.44 亿 -3.42 亿
期末现金及现金等价物余额 20.8 亿 13.72 亿 14.47 亿 12.03 亿 8.62 亿


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