资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.1 | 18.3 | 17.2 | 14.7 | 13.0 | |
| 应收款项（%） | 2.4 | 3.4 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | |
| 存货（%） | 4.2 | 5.0 | 4.7 | 3.8 | 3.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 33.8 | 27.7 | 26.3 | 23.6 | 21.3 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 66.2 | 72.3 | 73.7 | 76.4 | 78.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.6 | 4.1 | 5.8 | 7.8 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 25.4 | 28.9 | 24.9 | 33.8 | 30.5 | |
| 非流动负债（%） | 16.1 | 16.6 | 22.6 | 20.2 | 27.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.5 | 54.4 | 52.5 | -- | 41.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.4 | 10.1 | 6.7 | 2.9 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.7 | 18.4 | 13.1 | 6.3 | 2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.9 | 12.9 | 8.8 | 4.0 | 1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 80.6 | 107.5 | 64.2 | 39.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 23.4 | 25.1 | 20.2 | 16.2 | 14.6 | |
| 营业利润率（%) | 13.0 | 16.7 | 10.5 | 7.7 | 3.8 | |
| 营业费用率（%） | 10.1 | 10.9 | 11.1 | 12.6 | 11.5 | |
| 净利率（%) | 11.0 | 14.6 | 10.7 | 6.7 | 3.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 45.5 | 48.2 | 49.2 | 53.4 | 53.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 25.9 | 23.2 | 26.5 | 32.5 | 37.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 14.1 | 15.7 | 13.8 | 11.2 | 9.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.6 | 11.2 | 10.3 | 8.7 | 8.4 | |
| 存货周转天数（天） | 31.5 | 32.5 | 35.4 | 42.2 | 43.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 16.9 | 24.2 | 36.8 | 68.6 | 62.7 | |
| 缺钱天数（天） | 28.6 | 24.0 | 12.4 | -15.2 | -9.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.5 | 27.8 | 7.6 | -16.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.0 | 65.2 | -32.2 | -39.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 74.4 | 15.3 | 12.1 | 6.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.5 | 78.7 | 86.6 | 58.6 | 57.9 | |
| 流动比率（%） | 133.0 | 95.8 | 105.5 | 70.0 | 69.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.8 | 10.1 | 8.4 | 7.0 | 5.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.5 | 45.6 | 47.5 | 54.0 | 58.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 136.2 | 113.9 | 121.4 | 108.9 | 113.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 45.2 | 36.2 | 37.5 | 15.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 190.4 | 164.8 | 99.1 | 76.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.8 | -48.6 | -31.0 | -50.7 | -- |
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