.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

彩虹集团现金流表

1.97亿

营业现金流

-3.36亿

投资现金流

-0.4亿

融资现金流

现金流表详细项

彩虹集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.64 亿 8.4 亿 4.67 亿 6.15 亿 6.96 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.95 亿 0.63 亿 1.09 亿 3.05 亿 1.97 亿
现金流入 11.99 亿 12.95 亿 12.61 亿 15.32 亿 15.61 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.68 亿 12.66 亿 12.4 亿 15.01 亿 15.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.24 亿 0.19 亿 0.19 亿 0.17 亿
现金流出 10.03 亿 12.31 亿 11.52 亿 12.26 亿 13.64 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.37 亿 6.34 亿 5.98 亿 6.14 亿 7.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.44 亿 3.07 亿 2.77 亿 2.9 亿 3.08 亿
-支付的各项税费 0.86 亿 1.12 亿 0.87 亿 1.28 亿 1.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.36 亿 1.78 亿 1.9 亿 1.94 亿 2.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.34 亿 -3.78 亿 0.69 亿 -1.8 亿 -3.36 亿
现金流入 2.61 万 248.06 万 4.15 亿 3.01 亿 4.63 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.58 亿 0.9 亿 0.7 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 226.4 万 139.05 万 105.19 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.61 万 7.55 万 13.16 万 28.69 万 81.62 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 240.5 万 2.54 亿 2.1 亿 3.91 亿
现金流出 0.34 亿 3.81 亿 3.46 亿 4.81 亿 7.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.34 亿 0.49 亿 0.59 亿 0.47 亿 0.35 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.2 亿 0.87 亿 0.7 亿 1.9 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.6 万 2.12 亿 2.0 亿 3.64 亿 5.74 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.14 亿 -0.58 亿 -0.3 亿 -0.45 亿 -0.4 亿
现金流入 4.53 亿 411.15 万 0.13 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 4.36 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 800.0 万 0.0 元 800.0 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 821.58 万 411.15 万 542.55 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.38 亿 0.62 亿 0.44 亿 0.45 亿 0.4 亿
-偿还债务所支付的现金 800.0 万 800.0 万 800.0 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 0.33 亿 0.33 亿 0.4 亿 0.45 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 7.5 万 0.0 元 0.0 元 280.0 万 280.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 673.65 万 0.21 亿 322.76 万 483.82 万 -483.32 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -8.0 元 -3.0 元 -1.24 万 2.66 万 6.88 万
现金及现金等价物净增加额 5.76 亿 -3.72 亿 1.48 亿 0.81 亿 -1.79 亿
期末现金及现金等价物余额 8.4 亿 4.67 亿 6.15 亿 6.96 亿 5.17 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号