资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.8 | 42.8 | 42.3 | 50.7 | 47.3 | |
| 应收款项（%） | 8.7 | 5.8 | 8.7 | 5.1 | 1.8 | |
| 存货（%） | 23.3 | 28.5 | 25.1 | 21.2 | 27.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 79.2 | 78.8 | 78.0 | 78.6 | 79.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.8 | 21.2 | 22.0 | 21.4 | 20.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 10.3 | 7.4 | 7.5 | 10.9 | |
| 流动负债（%） | 30.6 | 28.0 | 27.0 | 27.8 | 30.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.1 | 71.8 | 72.8 | -- | 69.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.4 | 6.1 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.2 | 8.5 | 6.9 | 7.2 | 7.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.3 | 7.9 | 6.0 | 6.3 | 7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 194.9 | 163.2 | 118.1 | 115.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 47.7 | 43.9 | 43.8 | 42.9 | 42.6 | |
| 营业利润率（%) | 13.0 | 11.3 | 9.4 | 9.5 | 10.3 | |
| 营业费用率（%） | 35.0 | 32.1 | 33.2 | 32.2 | 32.1 | |
| 净利率（%) | 11.1 | 10.1 | 8.1 | 8.2 | 8.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 348.1 | 324.2 | 332.0 | 271.6 | 292.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.5 | 8.3 | 8.3 | 9.2 | 27.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.7 | 43.8 | 44.0 | 39.5 | 13.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 299.4 | 280.4 | 288.0 | 232.1 | 279.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 110.8 | 98.6 | 94.9 | 74.9 | 100.3 | |
| 缺钱天数（天） | 237.3 | 225.7 | 237.1 | 196.7 | 192.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.9 | 7.5 | 2.8 | 10.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 30.8 | -6.4 | -14.4 | 10.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 64.3 | 5.9 | 4.5 | 4.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 182.6 | 180.0 | 195.8 | 206.1 | 169.4 | |
| 流动比率（%） | 258.8 | 281.7 | 288.5 | 282.2 | 258.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.9 | 28.2 | 27.2 | 28.0 | 31.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 423.1 | 420.5 | 412.8 | 419.2 | 426.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.8 | 11.8 | 20.4 | 52.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 146.1 | 96.8 | 121.7 | 193.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 12.0 | 0.1 | 4.5 | 17.2 | -- |
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