中晶科技(003026)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

中晶科技现金流表

0.71亿

营业现金流

-0.39亿

投资现金流

-0.6亿

融资现金流

现金流表详细项

中晶科技现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.15 亿	3.95 亿	3.51 亿	3.5 亿	3.03 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.86 亿	0.86 亿	1.12 亿	0.56 亿	0.71 亿
现金流入	2.02 亿	2.78 亿	3.17 亿	3.39 亿	3.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	1.96 亿	2.49 亿	2.69 亿	2.77 亿	2.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	557.48 万	0.27 亿	0.2 亿	0.41 亿	0.44 亿
现金流出	1.17 亿	1.92 亿	2.05 亿	2.82 亿	2.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	0.29 亿	0.6 亿	0.74 亿	1.39 亿	0.96 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.47 亿	0.75 亿	0.92 亿	0.9 亿	0.95 亿
-支付的各项税费	0.34 亿	0.39 亿	0.29 亿	0.43 亿	0.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	642.81 万	0.18 亿	956.31 万	0.11 亿	0.12 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.13 亿	-1.6 亿	-2.26 亿	-1.26 亿	-0.39 亿
现金流入	413.0 元	680.0 元	200.0 元	15.0 万	37.28 万
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	413.0 元	680.0 元	200.0 元	15.0 万	37.28 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.13 亿	1.6 亿	2.26 亿	1.27 亿	0.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.13 亿	1.6 亿	2.26 亿	1.27 亿	0.4 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	3.08 亿	0.31 亿	1.09 亿	0.22 亿	-0.6 亿
现金流入	3.23 亿	1.36 亿	3.27 亿	1.25 亿	2.48 亿
+吸收投资收到的现金	3.23 亿	0.4 亿	0.27 亿	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.4 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.0 元	0.96 亿	3.0 亿	1.25 亿	2.48 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.15 亿	1.05 亿	2.18 亿	1.03 亿	3.07 亿
-偿还债务所支付的现金	0.0 元	0.0 元	1.48 亿	0.61 亿	1.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.0 元	1.0 亿	0.67 亿	0.31 亿	0.43 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.34 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.15 亿	564.51 万	221.9 万	0.11 亿	1.04 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-60.91 万	-26.3 万	305.11 万	127.23 万	-255.29 万
现金及现金等价物净增加额	3.8 亿	-0.44 亿	-150.64 万	-0.47 亿	-0.31 亿
期末现金及现金等价物余额	3.95 亿	3.51 亿	3.5 亿	3.03 亿	2.72 亿

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