资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.4 | 31.4 | 28.4 | 22.5 | 14.7 | |
| 应收款项（%） | 15.1 | 12.4 | 7.5 | 6.8 | 11.2 | |
| 存货（%） | 7.9 | 11.7 | 14.1 | 9.4 | 8.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 75.7 | 61.3 | 53.2 | 42.9 | 38.4 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.3 | 38.7 | 46.8 | 57.1 | 61.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.8 | 15.6 | 13.9 | 9.8 | 10.9 | |
| 流动负债（%） | 9.3 | 27.0 | 23.0 | 21.6 | 36.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 2.2 | 15.6 | 18.7 | 14.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.5 | 70.8 | 61.4 | -- | 48.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 3.8 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.5 | 13.2 | 2.6 | -1.2 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.7 | 17.2 | 2.6 | -4.8 | 1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.7 | 17.3 | 3.6 | 0.0 | -12.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 112.1 | 160.9 | 35.7 | -34.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.3 | 0.2 | -0.3 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 48.4 | 46.8 | 38.0 | 30.2 | 35.9 | |
| 营业利润率（%) | 36.3 | 36.4 | 10.7 | -9.9 | -0.2 | |
| 营业费用率（%） | 11.6 | 9.6 | 17.5 | 19.7 | 17.3 | |
| 净利率（%) | 31.8 | 31.7 | 10.1 | -5.0 | 3.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 334.8 | 284.9 | 439.8 | 350.5 | 303.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 3.1 | 2.6 | 3.5 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 156.8 | 117.5 | 139.7 | 103.8 | 110.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 178.0 | 167.4 | 300.1 | 246.7 | 193.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 118.4 | 191.1 | 339.5 | 248.2 | 203.3 | |
| 缺钱天数（天） | 216.4 | 93.8 | 100.3 | 102.3 | 100.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.1 | 60.1 | -22.6 | 3.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 36.8 | 60.6 | -77.2 | -195.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 110.1 | 18.3 | -2.6 | -4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 732.7 | 183.4 | 169.8 | 154.6 | 80.4 | |
| 流动比率（%） | 818.1 | 226.9 | 231.2 | 198.3 | 104.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | 0.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.5 | 29.2 | 38.6 | 40.4 | 51.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 502.3 | 273.3 | 195.2 | 165.5 | 123.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 109.6 | 25.4 | 34.6 | 18.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 166.9 | 69.4 | 52.7 | 52.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.2 | -2.1 | -9.8 | -4.3 | -- |
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