.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

同兴环保现金流表

3.47亿

营业现金流

-0.64亿

投资现金流

-4.03亿

融资现金流

现金流表详细项

同兴环保现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.43 亿 8.4 亿 5.23 亿 7.01 亿 5.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.93 亿 0.79 亿 -2.22 亿 0.82 亿 3.47 亿
现金流入 5.47 亿 7.61 亿 6.75 亿 7.44 亿 7.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.25 亿 7.46 亿 6.33 亿 7.08 亿 6.76 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.15 亿 0.33 亿 0.33 亿 0.46 亿
现金流出 4.54 亿 6.82 亿 8.97 亿 6.61 亿 3.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.06 亿 4.93 亿 6.97 亿 4.32 亿 2.17 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.67 亿 0.86 亿 0.97 亿 1.07 亿 0.9 亿
-支付的各项税费 0.51 亿 0.63 亿 0.74 亿 0.78 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.41 亿 0.29 亿 0.43 亿 0.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.46 亿 -3.34 亿 0.52 亿 -0.86 亿 -0.64 亿
现金流入 0.0 元 7.8 亿 4.25 亿 0.42 亿 0.76 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 7.72 亿 4.21 亿 0.41 亿 0.7 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 694.33 万 301.76 万 57.44 万 606.78 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 145.0 万 1,320.0 元 3.5 万 28.98 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 155.61 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.46 亿 11.15 亿 3.73 亿 1.28 亿 1.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.46 亿 1.08 亿 1.28 亿 0.66 亿 1.08 亿
-投资支付的现金 0.0 元 10.07 亿 2.46 亿 0.61 亿 0.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 141.18 万 141.18 万
筹资活动产生的现金流量净额 7.49 亿 -0.62 亿 3.49 亿 -0.98 亿 -4.03 亿
现金流入 8.16 亿 0.34 亿 4.23 亿 3.94 亿 2.28 亿
+吸收投资收到的现金 7.88 亿 0.34 亿 0.0 元 0.0 元 100.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 100.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.28 亿 0.0 元 2.28 亿 3.94 亿 2.41 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.94 亿 0.0 元 -0.14 亿
现金流出 0.67 亿 0.95 亿 0.74 亿 4.92 亿 6.31 亿
-偿还债务所支付的现金 0.44 亿 0.51 亿 0.2 亿 2.43 亿 3.39 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.23 亿 0.44 亿 0.51 亿 0.43 亿 0.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 73.0 万 73.0 万 730.0 万 365.0 万 29.2 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 272.46 万 2.05 亿 2.78 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 7.97 亿 -3.17 亿 1.79 亿 -1.02 亿 -1.2 亿
期末现金及现金等价物余额 8.4 亿 5.23 亿 7.01 亿 5.99 亿 4.79 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号